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AAM/Bahl & Gaynor Income Gro

AFNAX:US
NASDAQ GM
18.29
USD
0.41
2.19%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.22 - 19.20
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
14.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.70
52週レンジ
15.22 - 19.20
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
14.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
18.29
資産総額 (十億 USD) ( 08/23/2019)
1.277
設定日
07/05/2012
直近配当額 ( 07/30/2019)
0.01465
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
William F Bahl / John B Schmitz
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
809.44 千 43.70 百万 4.70
364.18 千 42.95 百万 4.62
200.66 千 38.79 百万 4.17
359.08 千 36.35 百万 3.91
314.42 千 33.35 百万 3.58
162.35 千 31.15 百万 3.35
162.18 千 30.80 百万 3.31
655.22 千 30.49 百万 3.28
189.11 千 30.05 百万 3.23
28.25 百万 28.25 百万 3.04
企業概要
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund seeks current and growing income and long-term capitalappreciation by investing in large capitalization equity securities that have historically paid dividends.
住所
Advisors Asset Management Inc
18925 Base Camp Road
Suite 203
Monument, CO 80132
電話番号
1-888-969-2663
Webサイト
www.aamlive.com