アバディーン・スタンダードSICAV I:フロン

AFMEB1I:LX
4.98
USD
0.01
0.19%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.76 - 5.44
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
4.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.97
52週レンジ
4.76 - 5.44
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
4.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
4.9773
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2019)
186.008
設定日
06/13/2014
直近配当額 ( 02/01/2019)
0.030703
直近配当利回り(税込)
7.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
195.93 千 10.75 百万 5.91
7.34 千 7.67 百万 4.22
358.50 千 7.26 百万 3.99
7.50 千 7.24 百万 3.98
4.81 千 5.27 百万 2.90
4.74 千 5.22 百万 2.87
4.93 千 5.06 百万 2.78
4.90 千 4.69 百万 2.58
145.20 千 4.61 百万 2.53
4.24 千 4.29 百万 2.36
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - フロンティア市場社債ファンド(Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資産の3分の2以上を世界中の政府または政府関連機関が発行する債務と債務関連証券に投資し、インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820