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Amundi Floating Rate USD Cor

AFLT:FP
EN Paris
108.9872
USD
0.0125
0.01%
更新日時 2020/05/25
始値
109.0104
安値 - 高値 レンジ(日)
108.8531 - 109.0104
出来高
3,942
前日終値
108.9997
52週レンジ
92.1429 - 110.8701
1年トータルリターン
0.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
109.0104
安値 - 高値 レンジ(日)
108.8531 - 109.0104
出来高
3,942
前日終値
108.9997
52週レンジ
92.1429 - 110.8701
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
-1.05%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2020)
108.94
資産総額 (十億 USD) ( 05/22/2020)
1.646
設定日
04/05/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
Stephanie Pless
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-1.65%
3年トータルリターン
1.79%
5年トータルリターン
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.24 千 60.32 百万 2.78
45.18 千 45.53 百万 2.10
42.42 千 43.46 百万 2.00
37.28 千 38.44 百万 1.77
37.28 千 38.43 百万 1.77
37.28 千 38.32 百万 1.76
37.28 千 37.90 百万 1.74
35.35 千 36.32 百万 1.67
35.80 千 36.24 百万 1.67
35.80 千 36.03 百万 1.66
企業概要
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF is a UCITS IV compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index.
住所
Amundi
90 Boulevard Pasteur CS 21564
75730 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 33 93 06
Webサイト
www.amundietf.com