Amundi Floating Rate USD Cor

AFLT:FP
EN Paris
106.3098
USD
0.0202
0.02%
更新日時 2018/10/20
始値
106.3000
安値 - 高値 レンジ(日)
106.2797 - 106.3699
出来高
12,699
前日終値
106.3300
52週レンジ
104.0500 - 106.4527
1年トータルリターン
2.11%
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始値
106.3000
安値 - 高値 レンジ(日)
106.2797 - 106.3699
出来高
12,699
前日終値
106.3300
52週レンジ
104.0500 - 106.4527
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
1.70%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
106.2
資産総額 (十億 USD) ( 10/18/2018)
5.109
設定日
05/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
0.51%
3年トータルリターン
2.07%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.47 千 106.31 百万 2.10
106.31 千 105.88 百万 2.09
103.47 千 104.53 百万 2.06
94.86 千 96.98 百万 1.91
94.86 千 96.02 百万 1.89
90.87 千 93.55 百万 1.84
88.06 千 89.66 百万 1.77
88.06 千 88.44 百万 1.74
79.51 千 80.27 百万 1.58
79.51 千 79.65 百万 1.57
企業概要
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF is a UCITS IV compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 33 93 06
Webサイト
www.amundietf.com