Amundi Floating Rate USD Cor

AFLT:FP
EN Paris
106.1272
USD
0.0671
0.06%
更新日時 0:35 JST 2018/08/17
始値
106.1292
安値 - 高値 レンジ(日)
106.0403 - 106.1800
出来高
26,760
前日終値
106.0601
52週レンジ
103.5800 - 106.4200
1年トータルリターン
2.36%
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始値
106.1292
安値 - 高値 レンジ(日)
106.0403 - 106.1800
出来高
26,760
前日終値
106.0601
52週レンジ
103.5800 - 106.4200
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
1.53%
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
105.92
資産総額 (十億 USD) ( 08/15/2018)
5.066
設定日
05/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
0.55%
3年トータルリターン
1.98%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.47 千 106.31 百万 2.10
106.31 千 105.88 百万 2.09
103.47 千 104.53 百万 2.06
94.86 千 96.98 百万 1.91
94.86 千 96.02 百万 1.89
90.87 千 93.55 百万 1.84
88.06 千 89.66 百万 1.77
88.06 千 88.44 百万 1.74
79.51 千 80.27 百万 1.58
79.51 千 79.65 百万 1.57
企業概要
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF is a UCITS IV compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 33 93 06
Webサイト
www.amundietf.com