Amundi Floating Rate USD Cor

AFLE:FP
EN Paris
50.1959
EUR
0.0119
0.02%
更新日時 0:35 JST 2018/10/20
始値
50.1912
安値 - 高値 レンジ(日)
50.1779 - 50.2230
出来高
8,541
前日終値
50.2078
52週レンジ
49.6400 - 50.9500
1年トータルリターン
-0.54%
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始値
50.1912
安値 - 高値 レンジ(日)
50.1779 - 50.2230
出来高
8,541
前日終値
50.2078
52週レンジ
49.6400 - 50.9500
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.54%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
50.17
資産総額 (十億 USD) ( 10/18/2018)
5.109
設定日
04/26/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.47 千 106.31 百万 2.10
106.31 千 105.88 百万 2.09
103.47 千 104.53 百万 2.06
94.86 千 96.98 百万 1.91
94.86 千 96.02 百万 1.89
90.87 千 93.55 百万 1.84
88.06 千 89.66 百万 1.77
88.06 千 88.44 百万 1.74
79.51 千 80.27 百万 1.58
79.51 千 79.65 百万 1.57
企業概要
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF is a UCITS IV compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 33 93 06
Webサイト
www.amundietf.com