AllianzGI NFJ International

AFJAX:US
NASDAQ GM
17.21
USD
0.22
1.26%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.82 - 21.24
1年トータルリターン
-16.65%
年初来リターン
5.52%
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前日終値
17.43
52週レンジ
15.82 - 21.24
1年トータルリターン
-16.45%
年初来リターン
5.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
17.21
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
185.753
設定日
04/01/2005
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.07948
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.10%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
148.14 千 9.36 百万 4.07
135.10 千 7.31 百万 3.18
121.14 千 6.72 百万 2.92
86.57 千 6.46 百万 2.81
21.14 千 5.14 百万 2.24
109.20 千 5.14 百万 2.24
449.00 千 5.03 百万 2.19
732.59 千 4.96 百万 2.16
24.04 千 4.93 百万 2.14
58.85 千 4.91 百万 2.14
企業概要
AllianzGI NFJ International Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in stocks of non-U.S. companies with market capitalizations of $1 billion or more and below average P/E ratios. The Fund also invests a portion of its assets in income-producing common stocks.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922