Itau Active Fix 15 Renda Fix

AFIX15RF:BZ
15.34
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14.39 - 15.34
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
4.63%
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前日終値
15.33
52週レンジ
14.39 - 15.34
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
4.63%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
15.33857
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
515.783
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.52 百万 497.47 百万 99.80
42.68 千 931.39 千 0.19
企業概要
Itau Active Fix 15 Renda Fixa Credito Privado FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other fixed-income mutual funds.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br