Itau Active Fixa 5 RF CP FIC

AFIX15RF:BZ
15.66
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14.72 - 15.65
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
15.65
52週レンジ
14.72 - 15.65
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
15.65874
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
668.093
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.82 百万 624.45 百万 99.81
54.55 千 1.21 百万 0.19
企業概要
Itau Active Fixa 5 RF CP FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br