Almay FIM CP IE

AFIWANK:BZ
2,621.92
BRL
0.90
0.03%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,410.60 - 2,621.92
1年トータルリターン
8.77%
年初来リターン
7.65%
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前日終値
2,621.02
52週レンジ
2,410.60 - 2,621.92
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
7.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
2,621.919
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
494.092
設定日
12/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 42.86 百万 8.69
14.06 百万 40.46 百万 8.20
11.00 千 34.36 百万 6.97
9.89 千 30.69 百万 6.22
22.60 百万 30.63 百万 6.21
12.13 百万 28.89 百万 5.86
19.50 千 19.02 百万 3.86
15.12 百万 15.86 百万 3.22
12.34 千 11.55 百万 2.34
1.04 千 10.88 百万 2.21
企業概要
Almay FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Rua Paraíba, 1323 - 5 andar
Funcionários - Belo Horizonte/MG
CEP: 30130-141
Brazil
電話番号
+55 31 2103-6000
Webサイト
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