AF Invest FI Renda Fixa Cred

AFINVRE:BZ
2.85
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.65 - 2.85
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
5.32%
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前日終値
2.85
52週レンジ
2.65 - 2.85
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
5.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
2.850147
資産総額 (十億 BRL) ( 09/14/2018)
2.531
設定日
09/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 50.27 百万 3.24
40.25 千 40.77 百万 2.63
113.00 千 40.04 百万 2.58
31.00 千 31.86 百万 2.05
2.64 千 27.05 百万 1.74
25.95 千 26.28 百万 1.69
26.00 千 26.12 百万 1.68
2.36 千 25.51 百万 1.64
22.08 千 22.14 百万 1.43
653.00 21.27 百万 1.37
企業概要
AF Invest FI Renda Fixa Credito Privado Geraes is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to outperform the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits). The Fund will invest in fixed-income assets. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 and 3.922/2010 of National Monetary Council.
住所
Rua Paraíba, 1323 - 5 andar
Funcionários - Belo Horizonte/MG
CEP: 30130-141
Brazil
電話番号
+55 31 2103-6000
Webサイト
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