AF Invest FI Renda Fixa Cred

AFINVRE:BZ
2.92
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.72 - 2.92
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.92
52週レンジ
2.72 - 2.92
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
2.917937
資産総額 (十億 BRL) ( 01/15/2019)
2.969
設定日
09/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.67 千 61.24 百万 2.41
5.08 千 51.92 百万 2.04
4.90 千 50.76 百万 2.00
41.34 千 41.78 百万 1.64
113.00 千 41.04 百万 1.61
40.25 千 40.59 百万 1.60
3.47 千 35.02 百万 1.38
3.34 千 33.93 百万 1.33
31.00 千 32.69 百万 1.29
3.03 千 30.36 百万 1.19
企業概要
Af Investimento FI RF CP Geraes is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Rua Paraíba, 1323 - 5 andar
Funcionários - Belo Horizonte/MG
CEP: 30130-141
Brazil
電話番号
+55 31 2103-6000
Webサイト
-