AF Invest FI Renda Fixa Cred

AFINVRE:BZ
2.80
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.58 - 2.80
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
3.58%
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前日終値
2.80
52週レンジ
2.58 - 2.80
1年トータルリターン
8.78%
年初来リターン
3.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
2.803131
資産総額 (十億 BRL) ( 06/21/2018)
2.014
設定日
09/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 千 32.08 百万 3.26
2.44 千 24.94 百万 2.53
1.99 千 20.83 百万 2.12
585.00 18.68 百万 1.90
1.67 千 17.31 百万 1.76
1.57 千 15.73 百万 1.60
1.46 千 15.49 百万 1.57
15.00 千 15.41 百万 1.57
13.32 千 13.77 百万 1.40
1.25 千 12.88 百万 1.31
企業概要
AF Invest FI Renda Fixa Credito Privado Geraes is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to outperform the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits). The Fund will invest in fixed-income assets. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 and 3.922/2010 of National Monetary Council.
住所
Rua Paraíba, 1323 - 5 andar
Funcionários - Belo Horizonte/MG
CEP: 30130-141
Brazil
電話番号
+55 31 2103-6000
Webサイト
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