AF Invest FI Renda Fixa Cred

AFINVRE:BZ
2.72
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.45 - 2.72
1年トータルリターン
10.91%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
2.72
52週レンジ
2.45 - 2.72
1年トータルリターン
11.03%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
2.717376
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2018)
881.335
設定日
09/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.99 千 19.93 百万 3.31
1.67 千 17.37 百万 2.89
1.57 千 15.85 百万 2.64
980.00 10.07 百万 1.67
1.00 千 10.00 百万 1.66
7.79 百万 9.71 百万 1.61
310.00 9.56 百万 1.59
920.00 9.21 百万 1.53
820.00 8.42 百万 1.40
750.00 7.99 百万 1.33
企業概要
AF Invest FI Renda Fixa Credito Privado Geraes is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to outperform the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits). The Fund will invest in fixed-income assets. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 and 3.922/2010 of National Monetary Council.
住所
Rua Paraíba, 1323 - 5 andar
Funcionários - Belo Horizonte/MG
CEP: 30130-141
Brazil
電話番号
+55 31 2103-6000
Webサイト
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