AF Invest FI Renda Fixa Cred

AFINVRE:BZ
2.89
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.68 - 2.89
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
6.67%
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前日終値
2.89
52週レンジ
2.68 - 2.89
1年トータルリターン
7.58%
年初来リターン
6.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
2.886665
資産総額 (十億 BRL) ( 11/20/2018)
2.730
設定日
09/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.08 千 50.82 百万 2.38
5.00 千 50.57 百万 2.37
41.34 千 41.53 百万 1.95
40.25 千 41.03 百万 1.92
113.00 千 40.28 百万 1.89
3.34 千 34.41 百万 1.61
31.00 千 32.04 百万 1.50
25.95 千 26.44 百万 1.24
2.50 千 25.02 百万 1.17
733.00 24.03 百万 1.13
企業概要
Af Investimento FI RF CP Geraes is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Rua Paraíba, 1323 - 5 andar
Funcionários - Belo Horizonte/MG
CEP: 30130-141
Brazil
電話番号
+55 31 2103-6000
Webサイト
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