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AF Invest FI Renda Fixa Cred

AFINVRE:BZ
3.04
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.00 - 3.11
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-1.43%
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前日終値
3.04
52週レンジ
3.00 - 3.11
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
3.044055
資産総額 (十億 BRL) ( 10/29/2020)
1.098
設定日
09/11/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.92 千 32.93 百万 2.14
4.98 千 29.98 百万 1.95
70.47 千 28.57 百万 1.86
24.09 千 24.02 百万 1.56
2.27 千 22.20 百万 1.44
21.30 千 20.87 百万 1.36
22.68 千 20.85 百万 1.35
2.05 千 19.81 百万 1.29
16.50 千 19.48 百万 1.27
22.75 千 19.17 百万 1.24
企業概要
Af Investimento FI RF CP Geraes is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Rua Paraíba, 1323 - 5 andar
Funcionários - Belo Horizonte/MG
CEP: 30130-141
Brazil
電話番号
+55 31 2103-6000
Webサイト
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