Skip to content

Af Investimento Fi Rf Geraes

AFING30:BZ
1.12
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.14
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-1.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.12
52週レンジ
1.08 - 1.14
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
1.118326
資産総額 (百万 BRL) ( 10/26/2020)
303.344
設定日
12/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.34 百万 28.12 百万 8.59
9.75 千 9.75 百万 2.98
9.53 千 8.76 百万 2.67
8.09 千 7.77 百万 2.37
7.24 千 6.86 百万 2.09
2.70 千 6.75 百万 2.06
658.00 6.38 百万 1.95
6.60 千 6.29 百万 1.92
6.23 千 5.90 百万 1.80
6.00 千 5.75 百万 1.76
企業概要
Af Investimento Geraes 30 FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Rua Paraíba, 1323 - 5 andar
Funcionários - Belo Horizonte/MG
CEP: 30130-141
Brazil
電話番号
+55 31 2103-6000
Webサイト
-