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American Funds Insurance Ser

AFIMORT:US
11.18
USD
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0.00%
更新日時 7:00 JST 2020/10/30
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
10.50 - 11.19
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
6.48%
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前日終値
11.18
52週レンジ
10.50 - 11.19
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
6.48%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
11.18
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 06/09/2020)
0.0434
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.83 千 67.34 百万 14.93
23.25 千 24.16 百万 5.36
13.50 千 12.69 百万 2.81
11.50 千 12.00 百万 2.66
10.06 千 10.59 百万 2.35
10.00 千 10.00 百万 2.22
8.80 千 9.12 百万 2.02
8.50 千 8.91 百万 1.98
8.50 千 8.50 百万 1.88
7.17 千 7.56 百万 1.68
企業概要
American Funds Insurance - Mortgage Fund is a variable insurance trust incorporated in the USA. The Fund seeks current income and preservation of capital by investing in mortgage-related securities, including securities collateralized by mortgage loans and contracts for future delivery of such securities.
住所
American Funds Insurance Series
333 South Hope Street
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-800-421-4120