American Funds Insurance - M

AFIMORT:US
10.27
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
10.20 - 10.70
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-1.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.28
52週レンジ
10.20 - 10.70
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-1.91%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
10.27
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.1462
直近配当利回り(税込)
2.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.08 千 34.39 百万 7.73
16.42 千 17.06 百万 3.83
15.00 千 15.64 百万 3.51
12.50 千 12.72 百万 2.86
13.81 千 12.50 百万 2.81
11.68 千 11.33 百万 2.55
10.11 千 10.30 百万 2.31
10.00 千 9.91 百万 2.23
10.00 千 9.74 百万 2.19
8.00 千 8.35 百万 1.88
企業概要
American Funds Insurance - Mortgage Fund is a variable insurance trust incorporated in the USA. The Fund seeks current income and preservation of capital by investing in mortgage-related securities, including securities collateralized by mortgage loans and contracts for future delivery of such securities.
住所
American Funds Insurance Series
333 South Hope Street
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-800-421-4120
Webサイト
-