American Funds Insurance - M

AFIMORT:US
10.29
USD
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更新日時 2018/06/23
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
10.20 - 10.76
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-1.72%
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前日終値
10.29
52週レンジ
10.20 - 10.76
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-1.72%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.29
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
05/02/2011
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.1462
直近配当利回り(税込)
2.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.85 千 27.51 百万 6.47
20.00 千 20.32 百万 4.78
18.80 千 18.42 百万 4.33
17.25 千 17.66 百万 4.16
14.70 千 15.36 百万 3.61
14.20 千 14.57 百万 3.43
13.81 千 12.75 百万 3.00
10.00 千 9.79 百万 2.30
8.32 千 8.04 百万 1.89
8.00 千 7.92 百万 1.86
企業概要
American Funds Insurance - Mortgage Fund is a variable insurance trust incorporated in the USA. The Fund seeks current income and preservation of capital by investing in mortgage-related securities, including securities collateralized by mortgage loans and contracts for future delivery of such securities.
住所
American Funds Insurance Series
333 South Hope Street
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-800-421-4120
Webサイト
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