アルジェブリスUCITSファンズ-アルジェブリ

AFIIDEU:ID
96.67
EUR
0.74
0.76%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.81 - 117.39
1年トータルリターン
-7.37%
年初来リターン
-10.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.41
52週レンジ
94.81 - 117.39
1年トータルリターン
-6.83%
年初来リターン
-10.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
96.67
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
542.868
設定日
02/07/2014
直近配当額 ( 10/08/2018)
1.0186
直近配当利回り(税込)
4.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.70 千 6.70 百万 3.60
4.30 千 4.77 百万 2.56
4.00 千 4.74 百万 2.54
4.20 千 4.31 百万 2.31
73.60 千 4.01 百万 2.15
127.20 千 3.71 百万 1.99
76.10 千 3.69 百万 1.98
107.70 千 3.48 百万 1.87
3.50 千 3.44 百万 1.85
40.30 千 3.22 百万 1.73
企業概要
アルジェブリスUCITSファンズ-アルジェブリス・ファイナンシャル・インカム・ファンド(Algebris UCITS Funds Plc - Algebris Financial Income Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。高配当利回りの株式および債券に投資することで、投資サイクル中に利益の最大化と優れたリスク調整後リターンの実現を目指す。企業価値のボトムアップ分析を通じてミスプライスされた機会の特定し、利益の実現を目指す。
住所
Algebris Investments UK Ltd
4th Floor, 1 St James's Market
London SW1Y 4AH
United Kingdom
電話番号
44-203-196-2520
Webサイト
www.algebris.com