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Anfield Universal Fixed Inco

AFIF:US
Cboe BZX
9.77
USD
0.01
0.05%
更新日時 2020/10/24
始値
9.95
安値 - 高値 レンジ(日)
9.77 - 9.95
出来高
3,702
前日終値
9.77
52週レンジ
9.11 - 10.77
1年トータルリターン
2.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.95
安値 - 高値 レンジ(日)
9.77 - 9.95
出来高
3,702
前日終値
9.77
52週レンジ
9.11 - 10.77
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
1.67%
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
9.78
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2020)
113.673
設定日
09/18/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/15/2020)
0.0113
直近配当利回り(税込)
1.39%
経費率
1.00%
3ヶ月トータルリターン
-0.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 13.84 百万 10.22
8.94 千 8.94 百万 6.61
50.00 8.63 百万 6.38
61.48 千 5.39 百万 3.98
45.88 千 5.39 百万 3.98
3.00 千 3.06 百万 2.26
2.00 千 2.02 百万 1.50
1.93 千 1.95 百万 1.44
1.77 千 1.82 百万 1.34
1.80 千 1.80 百万 1.33
企業概要
Anfield Universal Fixed Income ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund is not managed relative to an index and has broad flexibility to allocate its assets across different types of securities and sectors of the fixed income markets.
住所
Regents Park Funds, LLC
4041 MacArthur Blvd., Suite 155
Newport Beach, CA 92660
電話番号
-
Webサイト
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