Aberdeen Global II - Emergin

AFIEMXC:LX
10.35
CHF
0.00
0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.74 - 10.38
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
10.34
52週レンジ
9.74 - 10.38
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
10.3497
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
122.469
設定日
09/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.51 千 7.71 百万 9.52
7.60 千 7.16 百万 8.84
4.12 千 3.88 百万 4.79
1.63 千 1.81 百万 2.23
1.57 千 1.80 百万 2.23
5.60 千 1.75 百万 2.16
1.43 千 1.66 百万 2.04
5.15 千 1.62 百万 2.00
1.50 千 1.59 百万 1.96
1.30 千 1.49 百万 1.84
企業概要
Aberdeen Global II - Emerging Markets Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in luxembourg. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests primarily in fixed income securities of any credit quality of issuers located in countries with emerging securities markets.The Fund may also invest in US Treasury securities.
住所
Aberdeen Global II
電話番号
-
Webサイト
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