Allianz Actions Euro PME ETI

AFGVIWC:FP
1,146.71
EUR
25.41
2.17%
更新日時 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
1,140.39 - 1,412.79
1年トータルリターン
-3.86%
年初来リターン
-8.52%
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前日終値
1,172.12
52週レンジ
1,140.39 - 1,412.79
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-8.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1,146.71
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
52.415
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.14 千 2.76 百万 3.92
79.50 千 2.67 百万 3.80
213.81 千 2.42 百万 3.44
115.70 千 2.37 百万 3.36
102.00 千 2.04 百万 2.90
163.83 千 1.76 百万 2.50
60.05 千 1.75 百万 2.49
7.70 千 1.46 百万 2.08
28.60 千 1.32 百万 1.88
20.90 千 1.30 百万 1.84
企業概要
Allianz Actions Euro PME ETI is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to guarantee the initial value invested. The Fund's performance will be based on the evolution of a basket of 20 international stocks over a period of 4 years. The Fund invests in money market securities, principally pension and government bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com