Allianz Actions Euro PME ETI

AFGVIVA:FP
210.07
EUR
1.31
0.62%
更新日時 2018/11/14
商品分類
FCP
52週レンジ
204.07 - 254.14
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-7.44%
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前日終値
211.38
52週レンジ
204.07 - 254.14
1年トータルリターン
-3.79%
年初来リターン
-7.44%
商品分類
FCP
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
210.07
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
60.048
設定日
06/16/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.14 千 2.76 百万 3.92
79.50 千 2.67 百万 3.80
213.81 千 2.42 百万 3.44
115.70 千 2.37 百万 3.36
102.00 千 2.04 百万 2.90
163.83 千 1.76 百万 2.50
60.05 千 1.75 百万 2.49
7.70 千 1.46 百万 2.08
28.60 千 1.32 百万 1.88
20.90 千 1.30 百万 1.84
企業概要
Allianz Actions Euro PME ETI is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to guarantee the initial value invested. The Fund's performance will be based on the evolution of a basket of 20 international stocks over a period of 4 years. The Fund invests in money market securities, principally pension and government bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com