Allianz Actions Euro PME ETI

AFGVIVA:FP
195.50
EUR
0.46
0.23%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
178.49 - 254.14
1年トータルリターン
-16.73%
年初来リターン
6.26%
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前日終値
195.96
52週レンジ
178.49 - 254.14
1年トータルリターン
-16.20%
年初来リターン
6.26%
商品分類
FCP
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
195.5
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
52.753
設定日
06/16/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.00 千 3.15 百万 4.36
91.14 千 3.00 百万 4.15
213.81 千 2.73 百万 3.78
115.70 千 2.53 百万 3.51
163.83 千 1.89 百万 2.62
60.05 千 1.67 百万 2.32
69.50 千 1.44 百万 1.99
20.90 千 1.40 百万 1.94
11.75 千 1.39 百万 1.93
116.16 千 1.29 百万 1.79
企業概要
Allianz Actions Euro PME ETI is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to guarantee the initial value invested. The Fund's performance will be based on the evolution of a basket of 20 international stocks over a period of 4 years. The Fund invests in money market securities, principally pension and government bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com