Allianz Actions Euro PME ETI

AFGVIVA:FP
245.42
EUR
3.10
1.25%
更新日時 2018/06/22
商品分類
FCP
52週レンジ
201.56 - 254.14
1年トータルリターン
19.08%
年初来リターン
8.14%
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前日終値
248.52
52週レンジ
201.56 - 254.14
1年トータルリターン
18.76%
年初来リターン
8.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
245.42
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
62.886
設定日
06/16/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER KRAUS
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.14 千 2.10 百万 3.28
115.70 千 2.04 百万 3.19
65.45 千 1.99 百万 3.11
7.70 千 1.54 百万 2.40
260.26 千 1.49 百万 2.33
60.05 千 1.49 百万 2.32
140.20 千 1.42 百万 2.21
86.50 千 1.37 百万 2.14
74.36 千 1.37 百万 2.14
163.83 千 1.35 百万 2.11
企業概要
Allianz Actions Euro PME ETI is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to guarantee the initial value invested. The Fund's performance will be based on the evolution of a basket of 20 international stocks over a period of 4 years. The Fund invests in money market securities, principally pension and government bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com