Allianz Actions Euro PME ETI

AFGVIVA:FP
237.17
EUR
0.88
0.37%
更新日時 2018/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
183.15 - 237.17
1年トータルリターン
28.46%
年初来リターン
4.50%
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前日終値
236.29
52週レンジ
183.15 - 237.17
1年トータルリターン
29.69%
年初来リターン
4.50%
商品分類
FCP
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
237.17
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
68.309
設定日
06/16/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER KRAUS
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.45 千 1.87 百万 2.80
115.70 千 1.82 百万 2.73
60.05 千 1.82 百万 2.72
81.14 千 1.73 百万 2.59
260.26 千 1.55 百万 2.32
7.70 千 1.37 百万 2.06
600.00 1.34 百万 2.01
81.70 千 1.30 百万 1.95
96.50 千 1.26 百万 1.89
91.41 千 1.21 百万 1.81
企業概要
Allianz Actions Euro PME ETI is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to guarantee the initial value invested. The Fund's performance will be based on the evolution of a basket of 20 international stocks over a period of 4 years. The Fund invests in money market securities, principally pension and government bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com