Allianz Actions Euro PME ETI

AFGVIVA:FP
249.44
EUR
1.10
0.44%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
213.98 - 254.14
1年トータルリターン
15.35%
年初来リターン
9.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
248.34
52週レンジ
213.98 - 254.14
1年トータルリターン
16.47%
年初来リターン
9.91%
商品分類
FCP
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
249.44
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
72.459
設定日
06/16/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHEW HALL
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.14 千 2.71 百万 4.01
58.45 千 2.36 百万 3.49
115.70 千 2.25 百万 3.32
86.50 千 2.22 百万 3.29
163.83 千 1.67 百万 2.47
60.05 千 1.64 百万 2.43
260.26 千 1.57 百万 2.32
14.45 千 1.50 百万 2.22
81.70 千 1.45 百万 2.14
7.70 千 1.40 百万 2.07
企業概要
Allianz Actions Euro PME ETI is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to guarantee the initial value invested. The Fund's performance will be based on the evolution of a basket of 20 international stocks over a period of 4 years. The Fund invests in money market securities, principally pension and government bonds.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com