Accent Fund - Global

AFG2014:BB
301.12
EUR
更新日時 13:00 JST 2017/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
283.75 - 305.42
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
1.70%
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52週レンジ
283.75 - 305.42
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
1.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
301.12
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
173.651
設定日
12/24/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN DEPREZ
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.01 百万 2.09
3.50 千 4.00 百万 2.09
26.76 千 2.83 百万 1.48
3.00 千 2.82 百万 1.47
500.00 千 2.60 百万 1.36
65.00 千 2.55 百万 1.33
170.00 千 2.52 百万 1.31
98.44 千 2.44 百万 1.27
22.00 千 2.40 百万 1.25
580.00 千 2.31 百万 1.20
企業概要
Accent Fund - Global is an open-end fund registered in Belgium. The objective is to provide a return of 6% annually. The Fund has a balanced strategy and invests in global securities with a mininum of 20% and a maximum of 50% in stocks, up to 50% in fixed income and no more than 10% in cash. The Fund is also used for funding pension plans for bank personnel.
住所
SG Private Banking
Kortrijksesteenweg 302
9000 Gent
Belgium
電話番号
32-9-242-2242
Webサイト
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