Accent Fund - Global

AFG2014:BB
302.76
EUR
更新日時 2017/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
287.05 - 308.54
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
2.25%
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52週レンジ
287.05 - 308.54
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
2.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
302.76
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2017)
162.231
設定日
12/24/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN DEPREZ
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.85 百万 2.19
170.24 千 3.81 百万 2.16
30.00 千 3.15 百万 1.79
54.00 千 2.83 百万 1.61
75.00 千 2.72 百万 1.55
39.16 千 2.58 百万 1.46
100.00 千 2.49 百万 1.41
21.00 千 2.47 百万 1.40
170.00 千 2.46 百万 1.40
4.00 千 2.43 百万 1.38
企業概要
Accent Fund - Global is an open-end fund registered in Belgium. The objective is to provide a return of 6% annually. The Fund has a balanced strategy and invests in global securities with a mininum of 20% and a maximum of 50% in stocks, up to 50% in fixed income and no more than 10% in cash. The Fund is also used for funding pension plans for bank personnel.
住所
SG Private Banking
Kortrijksesteenweg 302
9000 Gent
Belgium
電話番号
32-9-242-2242
Webサイト
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