Yorktown Multi-Asset Income

AFFIX:US
NASDAQ GM
9.93
USD
0.02
0.20%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.30 - 9.98
1年トータルリターン
9.48%
年初来リターン
6.85%
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前日終値
9.91
52週レンジ
9.30 - 9.98
1年トータルリターン
9.37%
年初来リターン
6.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9.93
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
790.645
設定日
07/01/2004
直近配当額 ( 08/30/2017)
0.042616
直近配当利回り(税込)
5.15%
ファンドマネージャ
DAVID DILLARD BASTEN / DAVID MASON BASTEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.29 百万 36.78 百万 4.73
1.24 百万 26.50 百万 3.41
1.50 百万 15.35 百万 1.97
15.08 千 14.96 百万 1.93
13.00 千 13.88 百万 1.79
1.00 百万 11.90 百万 1.53
1.05 百万 10.66 百万 1.37
10.00 千 10.64 百万 1.37
625.00 千 10.30 百万 1.33
10.28 千 10.09 百万 1.30
企業概要
Yorktown Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income with limited credit risk by investing in income-producing securities, including U.S. Government securities and corporate bonds.
住所
American Pension Investors Trust
2303 Yorktown Avenue
Lynchburg, VA 24501
電話番号
1-434-846-1361
Webサイト
www.apifunds.com