Yorktown Multi-Asset Income

AFFIX:US
NASDAQ GM
10.00
USD
0.02
0.20%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.50 - 10.06
1年トータルリターン
10.81%
年初来リターン
8.52%
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前日終値
9.98
52週レンジ
9.50 - 10.06
1年トータルリターン
10.81%
年初来リターン
8.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
10
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
803.022
設定日
07/01/2004
直近配当額 ( 10/30/2017)
0.041795
直近配当利回り(税込)
5.02%
ファンドマネージャ
DAVID DILLARD BASTEN / DAVID MASON BASTEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.33 百万 37.47 百万 4.68
1.18 百万 25.03 百万 3.13
1.25 百万 22.04 百万 2.75
15.08 千 15.62 百万 1.95
750.00 千 14.70 百万 1.84
13.00 千 14.17 百万 1.77
1.00 百万 13.00 百万 1.62
1.05 百万 10.96 百万 1.37
11.00 千 10.82 百万 1.35
9.00 千 9.50 百万 1.19
企業概要
Yorktown Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income with limited credit risk by investing in income-producing securities, including U.S. Government securities and corporate bonds.
住所
American Pension Investors Trust
2303 Yorktown Avenue
Lynchburg, VA 24501
電話番号
1-434-846-1361
Webサイト
www.apifunds.com