Yorktown Multi-Asset Income

AFFIX:US
NASDAQ GM
9.87
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.68 - 10.17
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
9.86
52週レンジ
9.68 - 10.17
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
9.87
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
777.323
設定日
07/01/2004
直近配当額 ( 05/30/2018)
0.030892
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
DAVID DILLARD BASTEN / DAVID MASON BASTEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 百万 22.71 百万 3.01
14.00 千 15.14 百万 2.01
1.18 百万 14.26 百万 1.89
13.01 千 12.69 百万 1.68
1.00 百万 10.71 百万 1.42
10.07 千 10.47 百万 1.39
10.20 千 10.09 百万 1.34
510.00 千 9.48 百万 1.26
9.10 千 9.44 百万 1.25
9.00 千 9.18 百万 1.22
企業概要
Yorktown Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income with limited credit risk by investing in income-producing securities, including U.S. Government securities and corporate bonds.
住所
American Pension Investors Trust
2303 Yorktown Avenue
Lynchburg, VA 24501
電話番号
-
Webサイト
www.apitrust.com