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Yorktown Multi-Asset Income

AFFIX:US
NASDAQ GM
8.93
USD
0.01
0.11%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.61 - 9.89
1年トータルリターン
-3.91%
年初来リターン
-5.97%
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前日終値
8.92
52週レンジ
7.61 - 9.89
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
-5.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
8.93
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2020)
490.511
設定日
07/01/2004
直近配当額 ( 09/29/2020)
0.023555
直近配当利回り(税込)
3.17%
ファンドマネージャ
David Dillard Basten / David Mason Basten
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.64 千 6.77 百万 1.36
6.00 千 5.78 百万 1.16
5.00 千 5.62 百万 1.12
5.00 千 5.33 百万 1.07
6.12 千 5.27 百万 1.06
5.46 千 5.07 百万 1.01
5.90 千 5.03 百万 1.01
3.75 千 4.94 百万 0.99
4.90 千 4.90 百万 0.98
4.35 千 4.51 百万 0.90
企業概要
Yorktown Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income with limited credit risk by investing in income-producing securities, including U.S. Government securities and corporate bonds.
住所
American Pension Investors Trust
2303 Yorktown Avenue
Lynchburg, VA 24501
電話番号
-
Webサイト
www.apitrust.com