Yorktown Multi-Asset Income

AFFIX:US
NASDAQ GM
9.25
USD
0.02
0.22%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.23 - 10.17
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
-3.99%
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前日終値
9.23
52週レンジ
9.23 - 10.17
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-3.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
9.25
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
685.343
設定日
07/01/2004
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.036657
直近配当利回り(税込)
4.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 千 16.09 百万 2.22
14.00 千 14.72 百万 2.03
1.18 百万 13.45 百万 1.85
13.01 千 12.78 百万 1.76
11.20 千 10.92 百万 1.51
9.00 千 9.74 百万 1.34
10.45 千 9.69 百万 1.34
10.00 千 9.52 百万 1.31
9.07 千 9.37 百万 1.29
9.00 千 8.48 百万 1.17
企業概要
Yorktown Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income with limited credit risk by investing in income-producing securities, including U.S. Government securities and corporate bonds.
住所
American Pension Investors Trust
2303 Yorktown Avenue
Lynchburg, VA 24501
電話番号
-
Webサイト
www.apitrust.com