Yorktown Multi-Asset Income

AFFIX:US
NASDAQ GM
9.94
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.68 - 10.17
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
2.08%
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前日終値
9.93
52週レンジ
9.68 - 10.17
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
2.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.94
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
767.549
設定日
07/01/2004
直近配当額 ( 08/30/2018)
0.031127
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
DAVID DILLARD BASTEN / DAVID MASON BASTEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 千 16.71 百万 2.19
1.18 百万 15.63 百万 2.05
14.00 千 15.14 百万 1.98
13.01 千 12.82 百万 1.68
11.20 千 11.09 百万 1.45
10.45 千 10.30 百万 1.35
886.76 千 9.85 百万 1.29
9.00 千 9.82 百万 1.29
9.07 千 9.60 百万 1.26
10.44 千 9.26 百万 1.21
企業概要
Yorktown Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income with limited credit risk by investing in income-producing securities, including U.S. Government securities and corporate bonds.
住所
American Pension Investors Trust
2303 Yorktown Avenue
Lynchburg, VA 24501
電話番号
-
Webサイト
www.apitrust.com