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Affinia Multimercado Credito

AFFINIA:BZ
1.69
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.55 - 1.71
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.69
52週レンジ
1.55 - 1.71
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2020)
1.693164
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2020)
19.740
設定日
08/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
261.97 千 5.77 百万 29.81
219.03 千 4.91 百万 25.33
170.31 千 2.67 百万 13.80
32.92 千 1.30 百万 6.74
64.14 千 975.83 千 5.04
28.47 千 711.65 千 3.67
2.86 千 707.97 千 3.66
83.88 千 701.22 千 3.62
672.33 千 689.12 千 3.56
1.38 千 379.67 千 1.96
企業概要
Affinia CP IE FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206