Affinia Multimercado Credito

AFFINIA:BZ
1.43
BRL
0.01
0.65%
更新日時 2018/02/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.27 - 1.44
1年トータルリターン
12.56%
年初来リターン
2.42%
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前日終値
1.42
52週レンジ
1.27 - 1.44
1年トータルリターン
12.78%
年初来リターン
2.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
1.42997
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2018)
14.300
設定日
08/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.42 千 5.53 百万 40.21
194.16 千 3.56 百万 25.90
32.55 千 969.00 千 7.04
60.80 千 683.32 千 4.97
36.81 千 655.80 千 4.77
2.08 千 512.05 千 3.72
77.39 千 503.09 千 3.66
22.72 千 420.39 千 3.05
1.92 千 306.20 千 2.23
170.33 千 278.85 千 2.03
企業概要
Affinia Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206