Affinia Multimercado Credito

AFFINIA:BZ
1.38
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2017/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.21 - 1.38
1年トータルリターン
13.79%
年初来リターン
12.32%
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前日終値
1.38
52週レンジ
1.21 - 1.38
1年トータルリターン
14.30%
年初来リターン
12.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2017)
1.376676
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2017)
13.767
設定日
08/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.42 千 5.46 百万 40.49
194.16 千 3.47 百万 25.73
32.55 千 940.15 千 6.97
76.80 千 851.00 千 6.31
36.81 千 632.50 千 4.69
2.08 千 490.34 千 3.63
77.39 千 487.49 千 3.61
22.72 千 415.03 千 3.08
1.92 千 291.84 千 2.16
170.33 千 275.04 千 2.04
企業概要
Affinia Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206