Affinia Multimercado Credito

AFFINIA:BZ
1.37
BRL
0.00
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.18 - 1.37
1年トータルリターン
15.82%
年初来リターン
11.85%
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前日終値
1.37
52週レンジ
1.18 - 1.37
1年トータルリターン
16.79%
年初来リターン
11.85%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
1.370981
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2017)
13.710
設定日
08/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.42 千 5.33 百万 41.33
194.16 千 3.27 百万 25.38
32.55 千 894.23 千 6.93
71.00 千 743.73 千 5.77
36.81 千 577.84 千 4.48
77.39 千 459.71 千 3.56
2.08 千 444.18 千 3.44
22.72 千 391.86 千 3.04
1.92 千 267.56 千 2.07
170.33 千 260.64 千 2.02
企業概要
Affinia Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206