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DNB Finans

AFFINAS:NO
1,065.07
NOK
6.34
0.60%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
867.78 - 1,258.14
1年トータルリターン
-5.76%
年初来リターン
-7.77%
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前日終値
1,058.73
52週レンジ
867.78 - 1,258.14
1年トータルリターン
-4.82%
年初来リターン
-7.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
1,065.072
資産総額 (十億 NOK) ( 10/22/2020)
1.662
設定日
10/25/1989
直近配当額 ( 01/03/2000)
5.39
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kjell Morten Hjornevik / Knut Bakkemyr
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
437.94 千 97.82 百万 5.97
28.87 千 91.79 百万 5.60
250.51 千 87.69 百万 5.35
16.34 千 84.27 百万 5.14
39.39 千 74.20 百万 4.53
39.80 千 70.75 百万 4.32
393.68 千 69.77 百万 4.26
154.46 千 68.52 百万 4.18
55.71 千 60.43 百万 3.69
157.91 千 59.93 百万 3.66
企業概要
DNB Finans is an open-end fund established in Norway. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in Norwegian and foreign financial institutions. The Fund may invest 100% in of assets in foreign companies.
住所
DNB Asset Management AS
Dronning Eufemias gate 30
0191 Oslo
Norway
電話番号
+47-2231-9800
Webサイト
www.dnb.no