DNB Finans

AFFINAS:NO
905.83
NOK
2.85
0.31%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
897.53 - 1,031.20
1年トータルリターン
-10.77%
年初来リターン
-10.35%
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前日終値
908.68
52週レンジ
897.53 - 1,031.20
1年トータルリターン
-11.39%
年初来リターン
-10.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
905.8328
資産総額 (十億 NOK) ( 12/13/2018)
1.688
設定日
10/25/1989
直近配当額 ( 01/03/2000)
5.39
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
173.90 千 77.80 百万 4.58
1.09 百万 75.76 百万 4.46
68.69 千 62.94 百万 3.70
138.98 千 57.32 百万 3.37
315.46 千 50.46 百万 2.97
31.00 千 47.50 百万 2.79
13.00 千 44.95 百万 2.64
71.20 千 44.85 百万 2.64
71.90 千 44.14 百万 2.60
58.80 千 44.13 百万 2.60
企業概要
DNB Finans is an open-end fund established in Norway. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in Norwegian and foreign financial institutions. The Fund may invest 100% in of assets in foreign companies.
住所
DNB Asset Management AS
Dronning Eufemias gate 30
0191 Oslo
Norway
電話番号
+47-2231-9800
Webサイト
www.dnb.no