Affirmative Fixed Interest F

AFFICHI:LN
128.30
GBp
更新日時 13:00 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.00 - 135.20
1年トータルリターン
-4.30%
年初来リターン
-0.77%
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52週レンジ
123.00 - 135.20
1年トータルリターン
-4.30%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
128.3
資産総額 (百万 GBP) ( 06/30/2017)
20.750
設定日
08/31/2001
直近配当額 ( 01/31/2017)
0.6
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
STEPHEN BEER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.71 百万 4.52 百万 21.76
800.00 1.08 百万 5.21
975.00 1.01 百万 4.85
725.00 927.71 千 4.47
800.00 909.36 千 4.38
600.00 849.21 千 4.09
575.00 771.22 千 3.72
650.00 754.62 千 3.64
700.00 706.58 千 3.40
625.00 691.61 千 3.33
企業概要
The Affirmative Fixed Interest Fund for Charities is a common investment fund incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximise long-term total returns. The Fund invests in a portfolio consisting of UK Government Securities (75%-89%), Corporate Debt Securities (10)%-24%), Cash and near cash (1%-10%).
住所
Epworth Investment Management Ltd.
2nd Floor
9 Bonhill Street
London EC2A 4PE
United Kingdom
電話番号
44-207-496-3636