Affirmative Fixed Interest F

AFFICHI:LN
127.90
GBp
更新日時 2017/11/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.00 - 132.20
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-1.08%
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52週レンジ
123.00 - 132.20
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/10/2017)
127.9
資産総額 (百万 GBP) ( 09/29/2017)
20.600
設定日
08/31/2001
直近配当額 ( 01/31/2017)
0.6
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
STEPHEN BEER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.71 百万 4.47 百万 21.89
800.00 1.07 百万 5.22
975.00 996.49 千 4.88
725.00 919.59 千 4.50
800.00 895.12 千 4.38
600.00 838.47 千 4.10
575.00 764.61 千 3.74
700.00 704.10 千 3.45
450.00 675.29 千 3.31
630.00 671.43 千 3.29
企業概要
The Affirmative Fixed Interest Fund for Charities is a common investment fund incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximise long-term total returns. The Fund invests in a portfolio consisting of UK Government Securities (75%-89%), Corporate Debt Securities (10)%-24%), Cash and near cash (1%-10%).
住所
Epworth Investment Management Ltd.
2nd Floor
9 Bonhill Street
London EC2A 4PE
United Kingdom
電話番号
44-207-496-3636