AMG Managers Fairpointe Focu

AFFEX:US
NASDAQ GM
11.50
USD
0.04
0.35%
更新日時 22:29 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.52 - 11.59
1年トータルリターン
18.59%
年初来リターン
9.73%
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前日終値
11.46
52週レンジ
9.52 - 11.59
1年トータルリターン
20.31%
年初来リターン
9.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
11.5
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2017)
6.492
設定日
12/24/2014
直近配当額 ( 12/27/2016)
0.1016
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
THYRA E ZERHUSEN / ROBERT S BURNSTINE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 300.36 千 4.72
4.80 千 279.41 千 4.39
2.60 千 276.25 千 4.34
12.00 千 265.44 千 4.17
7.30 千 262.29 千 4.12
2.80 千 247.80 千 3.89
2.70 千 232.79 千 3.65
12.60 千 227.56 千 3.57
2.10 千 227.01 千 3.56
9.00 千 218.97 千 3.44
企業概要
AMG Managers Fairpointe Focused Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation. The Fund invests in equity securities that the subadviser believes to be trading at a significant discount to intrinsic value.
住所
AMG Funds LLC
c/o BNY Mellon Asset Servicing
P.O. Box 9769
Providence, RI 02940-9769
電話番号
1-800-548-4539
Webサイト
www.amgfunds.com