IMGA Eurofinanceiras - Fundo

AFEUROF:PL
3.72
EUR
0.04
1.12%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.79 - 3.81
1年トータルリターン
27.95%
年初来リターン
12.01%
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前日終値
3.67
52週レンジ
2.79 - 3.81
1年トータルリターン
29.42%
年初来リターン
12.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
3.7154
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
28.991
設定日
01/11/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID MOSS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.18%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.50 千 1.46 百万 7.76
7.85 千 1.36 百万 7.26
16.80 千 1.05 百万 5.58
51.50 千 1.01 百万 5.40
70.00 千 991.90 千 5.28
37.00 千 897.44 千 4.78
54.00 千 809.29 千 4.31
105.00 千 763.35 千 4.06
130.00 千 746.85 千 3.98
945.00 千 732.56 千 3.90
企業概要
IMGA Eurofinanceiras - Fundo de Investimento Aberto de Acoes is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is long-term returns that approximately reflect the European financial sector returns. The Fund will allocate at least 80% of its assets in equity securities of which at least 50% are denominated in euros.
住所
IM Gestao de Ativos SGFI SA
Av. da Republica, 25 5th floor
1050-186
Lisbon
Portugal
電話番号
351-21-120-9100
Webサイト
www.imga.pt