IMGA Eurofinanceiras - Fundo

AFEUROF:PL
3.50
EUR
0.02
0.49%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.46 - 3.99
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
-6.28%
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前日終値
3.52
52週レンジ
3.46 - 3.99
1年トータルリターン
-3.96%
年初来リターン
-6.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
3.5005
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
28.991
設定日
01/11/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID MOSS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.18%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.55 千 1.38 百万 7.92
51.50 千 1.05 百万 5.99
190.00 千 1.01 百万 5.76
130.00 千 988.71 千 5.66
15.80 千 950.69 千 5.44
65.00 千 890.50 千 5.09
1.10 百万 812.96 千 4.65
35.00 千 756.00 千 4.32
16.00 千 706.56 千 4.04
225.00 千 664.54 千 3.80
企業概要
IMGA Eurofinanceiras - Fundo de Investimento Aberto de Acoes is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is long-term returns that approximately reflect the European financial sector returns. The Fund will allocate at least 80% of its assets in equity securities of which at least 50% are denominated in euros.
住所
IM Gestao de Ativos SGFI SA
Av. da Republica, 25 5th floor
1050-186
Lisbon
Portugal
電話番号
351-21-120-9100
Webサイト
www.imga.pt