IMGA Eurocarteira - Fundo de

AFEUCRT:PL
13.61
EUR
0.03
0.24%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.92 - 14.33
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.95%
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前日終値
13.58
52週レンジ
12.92 - 14.33
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
13.6081
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
48.070
設定日
03/19/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID MOSS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.23%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.00 千 1.39 百万 4.67
150.00 千 821.67 千 2.76
4.40 千 818.44 千 2.75
9.50 千 807.22 千 2.71
4.00 千 733.60 千 2.46
4.00 千 640.60 千 2.15
120.00 千 635.40 千 2.13
45.50 千 623.35 千 2.09
37.50 千 597.50 千 2.01
7.00 千 577.29 千 1.94
企業概要
IMGA Eurocarteira - Fundo de Investimento Aberto de Acoes is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund will allocate at least 80% of its assets in equity securities, primarily Norwegian and Swiss alsoin EU and OECD equity securities. The Fund may also invest in public debt and fixed-income securities.
住所
IM Gestao de Ativos SGFI SA
Av. da Republica, 25 5th floor
1050-186
Lisbon
Portugal
電話番号
351-21-120-9100
Webサイト
www.imga.pt