IMGA Eurocarteira - Fundo de

AFEUCRT:PL
12.30
EUR
0.07
0.55%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.23 - 14.33
1年トータルリターン
-11.04%
年初来リターン
-10.50%
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前日終値
12.23
52週レンジ
12.23 - 14.33
1年トータルリターン
-9.88%
年初来リターン
-10.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
12.2959
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
29.382
設定日
03/19/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.23%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 1.48 百万 5.05
4.40 千 924.44 千 3.16
12.00 千 867.66 千 2.96
8.00 千 848.00 千 2.89
120.00 千 796.98 千 2.72
4.00 千 768.00 千 2.62
9.00 千 711.64 千 2.43
9.00 千 688.59 千 2.35
37.50 千 649.50 千 2.22
8.50 千 639.37 千 2.18
企業概要
IMGA Eurocarteira - Fundo de Investimento Aberto de Acoes is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund will allocate at least 80% of its assets in equity securities, primarily Norwegian and Swiss alsoin EU and OECD equity securities. The Fund may also invest in public debt and fixed-income securities.
住所
IM Gestao de Ativos SGFI SA
Av. da Republica, 25 5th floor
1050-186
Lisbon
Portugal
電話番号
351-21-120-9100
Webサイト
www.imga.pt