IMGA Eurocarteira - Fundo de

AFEUCRT:PL
13.55
EUR
0.06
0.41%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.63 - 14.02
1年トータルリターン
12.95%
年初来リターン
6.40%
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前日終値
13.49
52週レンジ
11.63 - 14.02
1年トータルリターン
13.29%
年初来リターン
6.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
13.549
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2015)
48.070
設定日
03/19/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID MOSS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.23%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.94 千 1.32 百万 4.03
5.40 千 1.21 百万 3.68
14.00 千 1.07 百万 3.26
6.60 千 747.12 千 2.28
280.00 千 693.37 千 2.11
4.00 千 689.60 千 2.10
45.00 千 679.50 千 2.07
9.90 千 665.97 千 2.03
35.00 千 650.98 千 1.99
82.50 千 599.36 千 1.83
企業概要
IMGA Eurocarteira - Fundo de Investimento Aberto de Acoes is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund will allocate at least 80% of its assets in equity securities, primarily Norwegian and Swiss alsoin EU and OECD equity securities. The Fund may also invest in public debt and fixed-income securities.
住所
IM Gestao de Ativos SGFI SA
Av. da Republica, 25 5th floor
1050-186
Lisbon
Portugal
電話番号
351-21-120-9100
Webサイト
www.imga.pt