IMGA Eurocarteira - Fundo de

AFEUCRT:PL
13.42
EUR
0.06
0.48%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.92 - 14.33
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-2.35%
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前日終値
13.35
52週レンジ
12.92 - 14.33
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
13.4153
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
29.382
設定日
03/19/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID MOSS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.23%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.00 千 1.58 百万 5.16
4.40 千 922.55 千 3.01
12.00 千 835.40 千 2.72
8.00 千 798.80 千 2.60
4.00 千 756.56 千 2.47
8.50 千 736.02 千 2.40
9.00 千 685.64 千 2.23
37.50 千 664.76 千 2.17
3.50 千 642.25 千 2.09
20.00 千 628.11 千 2.05
企業概要
IMGA Eurocarteira - Fundo de Investimento Aberto de Acoes is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund will allocate at least 80% of its assets in equity securities, primarily Norwegian and Swiss alsoin EU and OECD equity securities. The Fund may also invest in public debt and fixed-income securities.
住所
IM Gestao de Ativos SGFI SA
Av. da Republica, 25 5th floor
1050-186
Lisbon
Portugal
電話番号
351-21-120-9100
Webサイト
www.imga.pt