Affirmative Equity Fund for

AFEQCHI:LN
154.40
GBp
更新日時 2018/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
150.00 - 166.60
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-4.69%
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52週レンジ
150.00 - 166.60
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-4.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/30/2018)
154.4
資産総額 (百万 GBP) ( 09/28/2018)
96.700
設定日
08/31/2001
直近配当額 ( 01/31/2017)
0.66
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
234.00 千 5.61 百万 6.20
737.00 千 4.89 百万 5.41
826.60 千 4.30 百万 4.76
228.20 千 3.70 百万 4.09
59.70 千 3.65 百万 4.04
54.00 千 2.29 百万 2.53
134.80 千 2.20 百万 2.43
1.28 百万 2.16 百万 2.39
43.60 千 1.98 百万 2.19
30.40 千 1.98 百万 2.19
企業概要
The Affirmative Equity Fund for Charities is a common investment fund incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximise long-term total returns. The Fund invests in a portfolio consisting of UK Equities (85%-99%), Overseas Equities (0%-14%), and Cash (1%-5%).
住所
Epworth Investment Management Ltd.
2nd Floor
9 Bonhill Street
London EC2A 4PE
United Kingdom
電話番号
44-207-496-3636