Affirmative Equity Fund for

AFEQCHI:LN
165.50
GBp
更新日時 2018/06/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
150.00 - 165.50
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
2.16%
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52週レンジ
150.00 - 165.50
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/08/2018)
165.5
資産総額 (百万 GBP) ( 03/30/2018)
88.400
設定日
08/31/2001
直近配当額 ( 01/31/2017)
0.66
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHEN BEER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
242.50 千 6.31 百万 6.72
698.00 千 5.06 百万 5.40
798.00 千 4.29 百万 4.58
229.00 千 3.35 百万 3.57
60.00 千 3.06 百万 3.26
1.24 百万 2.61 百万 2.78
55.00 千 2.24 百万 2.39
46.80 千 1.85 百万 1.97
24.29 千 1.73 百万 1.85
30.30 千 1.73 百万 1.84
企業概要
The Affirmative Equity Fund for Charities is a common investment fund incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximise long-term total returns. The Fund invests in a portfolio consisting of UK Equities (85%-99%), Overseas Equities (0%-14%), and Cash (1%-5%).
住所
Epworth Investment Management Ltd.
2nd Floor
9 Bonhill Street
London EC2A 4PE
United Kingdom
電話番号
44-207-496-3636