Affirmative Equity Fund for

AFEQCHI:LN
161.80
GBp
更新日時 2018/09/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
150.00 - 165.80
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
-0.12%
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52週レンジ
150.00 - 165.80
1年トータルリターン
4.39%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/10/2018)
161.8
資産総額 (百万 GBP) ( 06/29/2018)
95.500
設定日
08/31/2001
直近配当額 ( 01/31/2017)
0.66
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHEN BEER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
234.00 千 6.25 百万 6.46
702.00 千 5.13 百万 5.30
805.00 千 4.61 百万 4.77
231.00 千 3.65 百万 3.77
60.00 千 3.52 百万 3.64
54.00 千 2.35 百万 2.43
1.26 百万 2.34 百万 2.42
29.00 千 1.97 百万 2.04
46.80 千 1.96 百万 2.03
42.00 千 1.83 百万 1.89
企業概要
The Affirmative Equity Fund for Charities is a common investment fund incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximise long-term total returns. The Fund invests in a portfolio consisting of UK Equities (85%-99%), Overseas Equities (0%-14%), and Cash (1%-5%).
住所
Epworth Investment Management Ltd.
2nd Floor
9 Bonhill Street
London EC2A 4PE
United Kingdom
電話番号
44-207-496-3636