Affirmative Equity Fund for

AFEQCHI:LN
157.30
GBp
更新日時 2017/11/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
141.31 - 159.20
1年トータルリターン
11.83%
年初来リターン
6.40%
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52週レンジ
141.31 - 159.20
1年トータルリターン
11.51%
年初来リターン
6.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/10/2017)
157.3
資産総額 (百万 GBP) ( 09/29/2017)
88.800
設定日
08/31/2001
直近配当額 ( 01/31/2017)
0.66
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
STEPHEN BEER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
245.50 千 5.63 百万 6.30
657.00 千 4.84 百万 5.42
728.00 千 3.47 百万 3.89
220.00 千 3.28 百万 3.67
58.00 千 2.87 百万 3.22
1.22 百万 2.54 百万 2.85
54.20 千 2.34 百万 2.62
32.09 千 2.23 百万 2.49
28.60 千 1.95 百万 2.18
2.34 百万 1.58 百万 1.77
企業概要
The Affirmative Equity Fund for Charities is a common investment fund incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximise long-term total returns. The Fund invests in a portfolio consisting of UK Equities (85%-99%), Overseas Equities (0%-14%), and Cash (1%-5%).
住所
Epworth Investment Management Ltd.
2nd Floor
9 Bonhill Street
London EC2A 4PE
United Kingdom
電話番号
44-207-496-3636