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Affirmative Equity Fund for

AFEQCHI:LN
138.35
GBp
0.11
0.08%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.02 - 172.62
1年トータルリターン
-15.48%
年初来リターン
-18.36%
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前日終値
138.24
52週レンジ
115.02 - 172.62
1年トータルリターン
-14.40%
年初来リターン
-18.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
138.35
資産総額 (百万 GBP) ( 09/12/2019)
78.654
設定日
08/31/2001
直近配当額 ( 01/31/2017)
0.66
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stephen Beer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
423.14 千 10.92 百万 6.39
1.51 百万 9.89 百万 5.79
1.68 百万 9.24 百万 5.41
133.60 千 8.60 百万 5.03
496.04 千 7.82 百万 4.58
111.30 千 5.45 百万 3.19
271.91 千 5.19 百万 3.04
92.19 千 4.50 百万 2.63
63.96 千 3.97 百万 2.33
2.71 百万 3.51 百万 2.05
企業概要
Epworth UK Equity for Charities is a common investment fund incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximise long-term total returns. The Fund invests in a portfolio consisting of UK Equities (85%-99%), Overseas Equities (0%-14%), and Cash (1%-5%).
住所
Epworth Investment Management Ltd.
2nd Floor
9 Bonhill Street
London EC2A 4PE
United Kingdom
電話番号
44-207-496-3636