Affirmative Equity Fund for

AFEQCHI:LN
163.90
GBp
更新日時 2018/01/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
146.20 - 163.90
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
1.17%
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52週レンジ
146.20 - 163.90
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/10/2018)
163.9
資産総額 (百万 GBP) ( 09/29/2017)
88.800
設定日
08/31/2001
直近配当額 ( 01/31/2017)
0.66
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
STEPHEN BEER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
242.50 千 6.08 百万 6.52
666.00 千 5.10 百万 5.48
740.00 千 3.87 百万 4.15
59.80 千 3.06 百万 3.28
229.60 千 3.03 百万 3.25
1.27 百万 2.98 百万 3.20
32.09 千 2.33 百万 2.50
56.20 千 2.32 百万 2.49
29.40 千 2.03 百万 2.18
45.20 千 1.78 百万 1.91
企業概要
The Affirmative Equity Fund for Charities is a common investment fund incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximise long-term total returns. The Fund invests in a portfolio consisting of UK Equities (85%-99%), Overseas Equities (0%-14%), and Cash (1%-5%).
住所
Epworth Investment Management Ltd.
2nd Floor
9 Bonhill Street
London EC2A 4PE
United Kingdom
電話番号
44-207-496-3636