Allianz Emerging Europe

AFEEMES:LX
302.65
EUR
0.88
0.29%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
FCP
52週レンジ
251.37 - 307.53
1年トータルリターン
15.10%
年初来リターン
3.56%
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前日終値
301.77
52週レンジ
251.37 - 307.53
1年トータルリターン
15.94%
年初来リターン
3.56%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
302.65
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2017)
126.037
設定日
02/23/2006
直近配当額 ( 02/15/2017)
3.39688
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER / THOMAS ORTHEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
258.18 千 11.56 百万 9.41
1.08 百万 11.30 百万 9.20
85.24 千 8.76 百万 7.14
171.80 千 5.70 百万 4.64
149.29 千 4.77 百万 3.88
149.53 千 4.13 百万 3.37
1.52 百万 3.71 百万 3.03
1.33 百万 3.23 百万 2.63
34.80 千 2.50 百万 2.04
38.30 千 2.24 百万 1.83
企業概要
Allianz Emerging Europe is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in equities and equity securities issued by Eastern-European companies that maintain a transparent investment strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com