Allianz Emerging Europe

AFEEMES:LX
287.48
EUR
0.10
0.03%
更新日時 2018/06/22
商品分類
FCP
52週レンジ
283.68 - 330.14
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
-6.57%
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前日終値
287.38
52週レンジ
283.68 - 330.14
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
-6.57%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
287.48
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
121.233
設定日
02/23/2006
直近配当額 ( 12/19/2017)
6.45496
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 千 13.48 百万 10.10
231.68 千 12.78 百万 9.57
77.24 千 8.62 百万 6.46
130.03 千 4.79 百万 3.59
939.00 千 4.55 百万 3.41
980.00 千 4.10 百万 3.07
1.52 百万 3.87 百万 2.90
345.00 千 3.64 百万 2.72
1.33 百万 3.03 百万 2.27
2.18 百万 2.79 百万 2.09
企業概要
Allianz Emerging Europe is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in equities and equity securities issued by Eastern-European companies that maintain a transparent investment strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com