Allianz Emerging Europe

AFEEMES:LX
319.12
EUR
0.76
0.24%
更新日時 2018/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
285.62 - 322.88
1年トータルリターン
12.33%
年初来リターン
3.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
318.36
52週レンジ
285.62 - 322.88
1年トータルリターン
12.13%
年初来リターン
3.72%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
319.12
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
126.646
設定日
02/23/2006
直近配当額 ( 12/19/2017)
6.45496
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER / THOMAS ORTHEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 12.98 百万 10.08
273.18 千 12.25 百万 9.51
85.24 千 8.47 百万 6.58
152.29 千 5.25 百万 4.08
171.80 千 5.10 百万 3.96
149.53 千 4.77 百万 3.71
30.38 4.55 百万 3.53
286.00 千 4.02 百万 3.12
1.52 百万 3.56 百万 2.77
1.33 百万 2.99 百万 2.32
企業概要
Allianz Emerging Europe is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in equities and equity securities issued by Eastern-European companies that maintain a transparent investment strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com