Allianz Emerging Europe

AFEEMES:LX
286.38
EUR
1.30
0.45%
更新日時 2018/12/17
商品分類
FCP
52週レンジ
275.79 - 330.14
1年トータルリターン
-7.28%
年初来リターン
-6.92%
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前日終値
297.53
52週レンジ
275.79 - 330.14
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-6.92%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
286.38
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
127.300
設定日
02/23/2006
直近配当額 ( 12/17/2018)
9.84748
直近配当利回り(税込)
3.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.74 千 11.98 百万 10.16
60.65 千 8.60 百万 7.29
704.05 千 6.40 百万 5.42
130.29 千 4.10 百万 3.48
378.35 千 3.85 百万 3.26
948.20 千 3.46 百万 2.93
343.36 千 3.38 百万 2.86
1.72 百万 3.15 百万 2.67
112.76 千 3.05 百万 2.59
2.28 百万 2.86 百万 2.42
企業概要
Allianz Emerging Europe is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in equities and equity securities issued by Eastern-European companies that maintain a transparent investment strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com