Allianz Emerging Europe

AFEEMES:LX
303.04
EUR
1.16
0.38%
更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
264.95 - 312.05
1年トータルリターン
15.66%
年初来リターン
3.69%
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前日終値
301.88
52週レンジ
264.95 - 312.05
1年トータルリターン
16.28%
年初来リターン
3.69%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
303.04
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
128.512
設定日
02/23/2006
直近配当額 ( 02/15/2017)
3.39688
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER / THOMAS ORTHEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
273.18 千 10.91 百万 9.20
1.08 百万 10.91 百万 9.20
85.24 千 7.45 百万 6.28
171.80 千 5.19 百万 4.38
149.53 千 4.68 百万 3.95
134.29 千 4.18 百万 3.53
326.00 千 4.12 百万 3.48
1.52 百万 3.85 百万 3.25
1.33 百万 3.33 百万 2.81
29.80 千 2.40 百万 2.02
企業概要
Allianz Emerging Europe is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in equities and equity securities issued by Eastern-European companies that maintain a transparent investment strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com