CVT Europa Absolute Select

AFEE:GR
Berlin
86.56
EUR
0.71
0.83%
更新日時 0:05 JST 2017/09/20
始値
86.24
安値 - 高値 レンジ(日)
86.07 - 86.56
前日終値
85.85
52週レンジ
78.72 - 87.98
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
4.95%
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始値
86.24
安値 - 高値 レンジ(日)
86.07 - 86.56
出来高
0
前日終値
85.85
52週レンジ
78.72 - 87.98
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
4.95%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
3.467
設定日
07/01/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/01/2011)
0.0357
直近配当利回り(税込)
-
経費率
3.03%
3ヶ月トータルリターン
-0.22%
3年トータルリターン
-0.68%
5年トータルリターン
3.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 48.17 千 1.29
8.07 千 47.98 千 1.29
360.00 47.54 千 1.28
550.00 47.28 千 1.27
2.60 千 46.41 千 1.24
200.00 45.18 千 1.21
400.00 45.06 千 1.21
3.00 千 44.84 千 1.20
230.00 43.95 千 1.18
250.00 43.63 千 1.17
企業概要
CVT Europa Absolute Select is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an above-average total return in the long term. The Fund invests primarily in equities of European companies but may invest up to 25% of its assets in fixed-rate securities.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu