CVT Europa Absolute Select

AFEE:GR
Dusseldorf
85.93
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/18
前日終値
85.93
52週レンジ
80.02 - 88.50
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
4.18%
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出来高
3
前日終値
85.93
52週レンジ
80.02 - 88.50
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
4.18%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
3.431
設定日
07/01/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/01/2011)
0.0357
直近配当利回り(税込)
-
経費率
3.03%
3ヶ月トータルリターン
1.73%
3年トータルリターン
0.11%
5年トータルリターン
3.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 48.17 千 1.29
8.07 千 47.98 千 1.29
360.00 47.54 千 1.28
550.00 47.28 千 1.27
2.60 千 46.41 千 1.24
200.00 45.18 千 1.21
400.00 45.06 千 1.21
3.00 千 44.84 千 1.20
230.00 43.95 千 1.18
250.00 43.63 千 1.17
企業概要
CVT Europa Absolute Select is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an above-average total return in the long term. The Fund invests primarily in equities of European companies but may invest up to 25% of its assets in fixed-rate securities.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu