Yorktown Capital Income Fund

AFDDX:US
NASDAQ GM
44.80
USD
0.03
0.07%
更新日時 22:29 JST 2017/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
38.19 - 44.83
1年トータルリターン
13.48%
年初来リターン
10.95%
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前日終値
44.83
52週レンジ
38.19 - 44.83
1年トータルリターン
14.67%
年初来リターン
10.95%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
44.8
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2017)
38.744
設定日
08/10/2006
直近配当額 ( 06/29/2017)
0.143364
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
DAVID DILLARD BASTEN / DAVID MASON BASTEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.00 千 2.85 百万 7.48
508.39 千 508.39 千 1.33
2.00 千 479.32 千 1.26
7.30 千 424.93 千 1.11
23.00 千 408.94 千 1.07
19.00 千 406.60 千 1.06
24.00 千 386.40 千 1.01
13.20 千 381.74 千 1.00
7.30 千 380.84 千 1.00
26.50 千 362.26 千 0.95
企業概要
Yorktown Capital Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income, as well as growth of capital and income by investing in shares of underlying funds and index securities. The Fund invests in 10 to 50 underlying funds and invests up to 75% in global and international funds.
住所
American Pension Investors Trust
2303 Yorktown Avenue
Lynchburg, VA 24501
電話番号
1-434-846-1361
Webサイト
www.apifunds.com