アルジェブリスUCITSファンド: アルジェブ

AFCXXLD:ID
103.05
EUR
0.29
0.28%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.57 - 109.65
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
-2.79%
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前日終値
103.34
52週レンジ
101.57 - 109.65
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
-2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
103.05
資産総額 (十億 EUR) ( 05/31/2018)
5.022
設定日
12/04/2015
直近配当額 ( 04/10/2018)
1.3249
直近配当利回り(税込)
5.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
197.15 千 186.96 百万 4.65
134.55 千 125.67 百万 3.13
124.85 千 120.37 百万 2.99
95.60 千 93.96 百万 2.34
87.95 千 83.93 百万 2.09
74.30 千 83.63 百万 2.08
75.80 千 80.20 百万 1.99
83.88 千 77.71 百万 1.93
60.40 千 76.37 百万 1.90
64.02 千 75.87 百万 1.89
企業概要
アルジェブリスUCITSファンド-アルジェブリス・ファイナンシャルクレジットファンド(Algebris UCITS Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。世界で劣後債と優先証券への投資を通じ、高水準のインカムゲインを提供することを目指す。投資機会をとらえ、適度なキャピタルゲインの獲得も目的とする。
住所
Algebris Investments UK Ltd
4th Floor, 1 St James's Market
London SW1Y 4AH
United Kingdom
電話番号
44-203-196-2520
Webサイト
www.algebris.com