アルジェブリスUCITSファンド: アルジェブ

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107.12
EUR
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0.03%
更新日時 1:32 JST 2017/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.89 - 107.78
1年トータルリターン
12.14%
年初来リターン
8.62%
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前日終値
107.09
52週レンジ
98.89 - 107.78
1年トータルリターン
12.00%
年初来リターン
8.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/15/2017)
107.12
資産総額 (十億 EUR) ( 05/31/2017)
3.886
設定日
12/04/2015
直近配当額 ( 07/10/2017)
1.4463
直近配当利回り(税込)
5.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.17 千 164.00 百万 7.38
147.00 千 123.13 百万 5.54
83.85 千 75.97 百万 3.42
46.70 千 40.30 百万 1.81
41.70 千 36.05 百万 1.62
44.95 千 35.64 百万 1.60
37.00 千 34.54 百万 1.55
32.15 千 30.51 百万 1.37
33.00 千 28.01 百万 1.26
24.70 千 27.61 百万 1.24
企業概要
アルジェブリスUCITSファンド-アルジェブリス・ファイナンシャルクレジットファンド(Algebris UCITS Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。世界で劣後債と優先証券への投資を通じ、高水準のインカムゲインを提供することを目指す。投資機会をとらえ、適度なキャピタルゲインの獲得も目的とする。
住所
Algebris Investments UK LLP
4th Floor, 1 St James's Market
London SW1Y 4AH
United Kingdom
電話番号
44-203-196-2520
Webサイト
www.algebris.com