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アルジェブリスUCITSファンド-アルジェブリ

AFCWDSG:ID
104.14
SGD
0.12
0.12%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
81.38 - 106.55
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
5.05%
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前日終値
104.26
52週レンジ
81.38 - 106.55
1年トータルリターン
8.48%
年初来リターン
5.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
104.14
資産総額 (十億 EUR) ( 09/30/2020)
5.818
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 07/08/2020)
1.4794
直近配当利回り(税込)
5.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.98 千 153.22 百万 2.97
142.00 千 147.06 百万 2.85
139.10 千 141.74 百万 2.75
104.80 千 117.99 百万 2.29
93.20 千 113.16 百万 2.20
91.50 千 113.16 百万 2.20
70.80 千 94.15 百万 1.83
89.26 千 93.39 百万 1.81
98.13 千 91.29 百万 1.77
67.77 千 89.14 百万 1.73
企業概要
アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド(Algebris Financial Credit Fund)は、UCITS適格の投資信託。世界各国の金融セクターにおいて、主に確定利付・ 変動金利証券、偶発転換社債、複合証券、優先証券、上位・下位劣後債、およびトラスト型優先証券へ投資することにより、高水準のインカムゲインおよび適度なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Algebris (UK) Ltd
4th Floor
1 St James's Market
London SW1Y 4AH
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-