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アルジェブリスUCITSファンド: アルジェブ

AFCRREU:ID
136.89
EUR
0.07
0.05%
更新日時 2019/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.89 - 139.35
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
6.84%
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前日終値
136.96
52週レンジ
126.89 - 139.35
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
6.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/21/2019)
136.89
資産総額 (十億 EUR) ( 04/30/2019)
4.506
設定日
01/22/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
219.58 千 187.82 百万 3.76
160.16 千 159.48 百万 3.20
163.20 千 151.02 百万 3.03
163.20 千 142.91 百万 2.86
125.20 千 133.46 百万 2.67
158.35 千 128.94 百万 2.58
117.95 千 127.36 百万 2.55
130.46 千 116.35 百万 2.33
130.65 千 114.86 百万 2.30
131.95 千 110.91 百万 2.22
企業概要
アルジェブリスUCITSファンド-アルジェブリス・ファイナンシャルクレジットファンド(Algebris UCITS Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。世界で劣後債と優先証券への投資を通じ、高水準のインカムゲインを提供することを目指す。投資機会をとらえ、適度なキャピタルゲインの獲得も目的とする。
住所
Algebris Investments UK Ltd
4th Floor, 1 St James's Market
London SW1Y 4AH
United Kingdom
電話番号
44-203-196-2520
Webサイト
www.algebris.com