Affirmative Corporate Bond F

AFCPBND:LN
121.60
GBp
更新日時 2018/01/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.30 - 123.80
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
-0.41%
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52週レンジ
119.30 - 123.80
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/10/2018)
121.6
資産総額 (百万 GBP) ( 09/29/2017)
122.800
設定日
10/01/2009
直近配当額 ( 07/29/2016)
2.61
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 5.05 百万 4.08
3.15 千 4.10 百万 3.31
3.00 千 3.33 百万 2.69
2.60 千 3.29 百万 2.66
2.40 千 2.99 百万 2.41
2.00 千 2.86 百万 2.31
1.85 千 2.70 百万 2.18
2.00 千 2.67 百万 2.15
2.50 千 2.65 百万 2.14
2.00 千 2.62 百万 2.12
企業概要
Affirmative Corporate Bond Fund for Charities is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to maximize long term total returns consistent with commercial prudence, diversification and risk management. The Fund invests in a portfolio of sterling based non-Government fixed interest securities.
住所
Epworth Investment Management Ltd.
2nd Floor
9 Bonhill Street
London EC2A 4PE
United Kingdom
電話番号
44-207-496-3636