Affirmative Corporate Bond F

AFCPBND:LN
119.50
GBp
更新日時 2018/07/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.40 - 123.80
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-2.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
118.40 - 123.80
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-2.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/10/2018)
119.5
資産総額 (百万 GBP) ( 03/30/2018)
122.800
設定日
10/01/2009
直近配当額 ( 07/29/2016)
2.61
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 4.96 百万 3.93
3.00 千 4.23 百万 3.35
3.15 千 4.01 百万 3.18
3.20 千 3.45 百万 2.74
3.00 千 3.29 百万 2.61
3.00 千 3.27 百万 2.59
2.60 千 3.21 百万 2.54
2.40 千 2.91 百万 2.31
2.15 千 2.84 百万 2.25
2.00 千 2.62 百万 2.08
企業概要
Affirmative Corporate Bond Fund for Charities is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to maximize long term total returns consistent with commercial prudence, diversification and risk management. The Fund invests in a portfolio of sterling based non-Government fixed interest securities.
住所
Epworth Investment Management Ltd.
2nd Floor
9 Bonhill Street
London EC2A 4PE
United Kingdom
電話番号
44-207-496-3636