Affirmative Corporate Bond F

AFCPBND:LN
120.90
GBp
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.80 - 125.80
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
-0.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
118.80 - 125.80
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
120.9
資産総額 (百万 GBP) ( 06/30/2017)
123.800
設定日
10/01/2009
直近配当額 ( 07/29/2016)
2.61
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 4.22 百万 3.41
3.15 千 4.10 百万 3.31
2.60 千 3.35 百万 2.71
3.00 千 3.32 百万 2.69
2.40 千 3.02 百万 2.44
2.00 千 2.86 百万 2.31
1.85 千 2.71 百万 2.19
2.00 千 2.69 百万 2.17
2.50 千 2.67 百万 2.16
2.00 千 2.64 百万 2.13
企業概要
Affirmative Corporate Bond Fund for Charities is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to maximize long term total returns consistent with commercial prudence, diversification and risk management. The Fund invests in a portfolio of sterling based non-Government fixed interest securities.
住所
Epworth Investment Management Ltd.
2nd Floor
9 Bonhill Street
London EC2A 4PE
United Kingdom
電話番号
44-207-496-3636