Affirmative Corporate Bond F

AFCPBND:LN
120.40
GBp
更新日時 2017/11/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.10 - 123.80
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
-0.91%
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52週レンジ
119.10 - 123.80
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/10/2017)
120.4
資産総額 (百万 GBP) ( 09/29/2017)
122.800
設定日
10/01/2009
直近配当額 ( 07/29/2016)
2.61
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 4.15 百万 3.42
3.15 千 4.06 百万 3.35
2.60 千 3.29 百万 2.72
3.00 千 3.29 百万 2.71
2.40 千 2.97 百万 2.45
2.00 千 2.82 百万 2.33
1.85 千 2.68 百万 2.21
2.00 千 2.65 百万 2.18
2.50 千 2.65 百万 2.18
2.00 千 2.61 百万 2.15
企業概要
Affirmative Corporate Bond Fund for Charities is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to maximize long term total returns consistent with commercial prudence, diversification and risk management. The Fund invests in a portfolio of sterling based non-Government fixed interest securities.
住所
Epworth Investment Management Ltd.
2nd Floor
9 Bonhill Street
London EC2A 4PE
United Kingdom
電話番号
44-207-496-3636