Meitav 0B! Ex Tel Bond SS

AFCORBN:IT
153.87
ILs
0.06
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
146.45 - 154.12
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
153.93
52週レンジ
146.45 - 154.12
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
153.87
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
424.500
設定日
08/09/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.99 百万 7.57
20.99 千 20.98 百万 5.30
20.00 千 19.99 百万 5.05
10.50 千 11.32 百万 2.86
10.44 千 11.12 百万 2.81
310.00 千 9.95 百万 2.51
320.00 千 9.60 百万 2.42
8.75 千 7.64 百万 1.93
6.42 千 6.58 百万 1.66
6.20 千 6.28 百万 1.58
企業概要
Meitav 0B Ex Tel Bond 60 Unlinked is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to try to achieve excess returns over the Non-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds that are not included in the Tel Bond 60 or Non-linked Tel Bond.
住所
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電話番号
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Webサイト
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