Meitav 0B! Ex Tel Bond SS

AFCORBN:IT
156.71
ILs
0.16
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
152.33 - 156.77
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
2.20%
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前日終値
156.55
52週レンジ
152.33 - 156.77
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
156.71
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
456.400
設定日
08/09/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.53 千 64.17 百万 14.47
10.30 千 11.08 百万 2.50
11.50 千 10.74 百万 2.42
9.98 千 10.25 百万 2.31
310.00 千 10.23 百万 2.31
320.00 千 9.85 百万 2.22
7.50 千 8.12 百万 1.83
6.05 千 6.80 百万 1.53
6.50 千 6.69 百万 1.51
5.79 千 6.05 百万 1.36
企業概要
Meitav 0B Ex Tel Bond 60 Unlinked is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to try to achieve excess returns over the Non-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds that are not included in the Tel Bond 60 or Non-linked Tel Bond.
住所
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電話番号
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Webサイト
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