Meitav 0B! Ex Tel Bond SS

AFCORBN:IT
156.28
ILs
0.08
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
152.33 - 156.77
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
1.92%
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前日終値
156.36
52週レンジ
152.33 - 156.77
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
156.28
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
459.700
設定日
08/09/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 44.70 百万 10.00
20.99 千 20.99 百万 4.70
15.00 千 15.00 百万 3.36
10.23 千 11.01 百万 2.46
11.00 千 10.38 百万 2.32
310.00 千 10.16 百万 2.27
320.00 千 9.76 百万 2.18
8.92 千 9.13 百万 2.04
6.50 千 7.01 百万 1.57
6.00 千 6.75 百万 1.51
企業概要
Meitav 0B Ex Tel Bond 60 Unlinked is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to try to achieve excess returns over the Non-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds that are not included in the Tel Bond 60 or Non-linked Tel Bond.
住所
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電話番号
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Webサイト
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