Meitav 0B! Ex Tel Bond SS

AFCORBN:IT
158.94
ILs
更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
157.48 - 159.57
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
159.08
52週レンジ
157.48 - 159.57
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
158.94
資産総額 (百万 ILS) ( 09/28/2018)
598.635
設定日
08/09/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.81 千 54.77 百万 8.95
19.82 千 20.79 百万 3.40
13.48 千 20.74 百万 3.39
10.00 千 13.78 百万 2.25
13.00 千 13.16 百万 2.15
12.00 千 12.17 百万 1.99
9.73 千 11.69 百万 1.91
9.09 千 9.94 百万 1.62
9.90 千 9.92 百万 1.62
8.75 千 9.69 百万 1.58
企業概要
Meitav 0B Ex Tel Bond 60 Unlinked is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to try to achieve excess returns over the Non-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds that are not included in the Tel Bond 60 or Non-linked Tel Bond.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-