Meitav 0B! Ex Tel Bond SS

AFCORBN:IT
156.64
ILs
0.02
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
150.56 - 156.67
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
2.15%
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前日終値
156.62
52週レンジ
150.56 - 156.67
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
156.64
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
450.700
設定日
08/09/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.00 百万 5.95
20.99 千 20.98 百万 5.00
20.00 千 19.98 百万 4.76
15.00 千 15.00 百万 3.57
10.29 千 10.88 百万 2.59
310.00 千 10.02 百万 2.39
320.00 千 9.64 百万 2.30
10.40 千 9.50 百万 2.26
6.50 千 6.68 百万 1.59
5.80 千 6.43 百万 1.53
企業概要
Meitav 0B Ex Tel Bond 60 Unlinked is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to try to achieve excess returns over the Non-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds that are not included in the Tel Bond 60 or Non-linked Tel Bond.
住所
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電話番号
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Webサイト
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