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Meitav 0B! Ex Tel Bond SS

AFCORBN:IT
164.75
ILs
0.25
0.15%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.18 - 165.67
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
165.00
52週レンジ
145.18 - 165.67
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
164.75
資産総額 (百万 ILS) ( 09/30/2020)
449.937
設定日
08/09/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.81 千 77.88 百万 17.65
21.95 千 21.95 百万 4.97
11.05 千 11.05 百万 2.50
10.00 千 11.02 百万 2.50
9.03 千 9.49 百万 2.15
6.44 千 6.33 百万 1.43
5.76 千 6.18 百万 1.40
5.42 千 5.39 百万 1.22
5.25 千 5.36 百万 1.21
5.20 千 5.21 百万 1.18
企業概要
Meitav 0B Ex Tel Bond 60 Unlinked is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to try to achieve excess returns over the Non-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds that are not included in the Tel Bond 60 or Non-linked Tel Bond.
住所
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電話番号
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Webサイト
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