Meitav 0B! Ex Tel Bond SS

AFCORBN:IT
152.68
ILs
0.02
0.01%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
146.45 - 153.06
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
3.33%
前日終値
152.66
52週レンジ
146.45 - 153.06
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
3.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
152.68
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
426.700
設定日
08/09/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.99 百万 7.75
20.00 千 19.98 百万 5.16
10.50 千 11.25 百万 2.91
10.50 千 10.50 百万 2.71
9.33 千 10.06 百万 2.60
310.00 千 10.03 百万 2.59
320.00 千 9.66 百万 2.50
7.00 千 7.00 百万 1.81
6.53 千 6.71 百万 1.73
1.35 千 5.52 百万 1.43
企業概要
Meitav 0B Ex Tel Bond 60 Unlinked is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to try to achieve excess returns over the Non-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds that are not included in the Tel Bond 60 or Non-linked Tel Bond.
住所
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電話番号
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Webサイト
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