Meitav 0B! Ex Tel Bond SS

AFCORBN:IT
159.16
ILs
0.15
0.09%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
153.80 - 159.31
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
159.31
52週レンジ
153.80 - 159.31
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
159.16
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
699.428
設定日
08/09/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.53 千 64.34 百万 14.98
12.65 千 11.54 百万 2.69
10.03 千 10.78 百万 2.51
310.00 千 10.31 百万 2.40
9.95 千 10.24 百万 2.38
320.00 千 9.89 百万 2.30
7.50 千 8.15 百万 1.90
6.05 千 6.75 百万 1.57
6.50 千 6.67 百万 1.55
5.50 千 5.94 百万 1.38
企業概要
Meitav 0B Ex Tel Bond 60 Unlinked is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to try to achieve excess returns over the Non-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds that are not included in the Tel Bond 60 or Non-linked Tel Bond.
住所
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電話番号
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Webサイト
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