Meitav 0B! Ex Tel Bond SS

AFCORBN:IT
154.86
ILs
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
149.31 - 155.27
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
0.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
154.89
52週レンジ
149.31 - 155.27
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
154.86
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
447.100
設定日
08/09/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.99 百万 7.19
25.00 千 24.99 百万 5.99
20.99 千 20.98 百万 5.03
10.46 千 11.07 百万 2.65
10.50 千 10.73 百万 2.57
10.00 千 10.00 百万 2.40
310.00 千 9.95 百万 2.39
320.00 千 9.58 百万 2.30
9.80 千 8.56 百万 2.05
6.50 千 6.66 百万 1.60
企業概要
Meitav 0B Ex Tel Bond 60 Unlinked is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to try to achieve excess returns over the Non-Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds that are not included in the Tel Bond 60 or Non-linked Tel Bond.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-