Aficionado Ii FIM CP IE

AFCNDII:BZ
0.96
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.87 - 0.96
1年トータルリターン
10.72%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
0.96
52週レンジ
0.87 - 0.96
1年トータルリターン
10.85%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
0.962598
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
23.274
設定日
05/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.19 百万 7.31 百万 31.94
650.00 5.97 百万 26.06
543.47 千 4.46 百万 19.48
770.00 2.53 百万 11.07
67.93 千 1.36 百万 5.95
391.00 1.27 百万 5.53
企業概要
Aficionado Ii FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200