Aficionado Ii FIM CP IE

AFCNDII:BZ
0.85
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.83 - 0.96
1年トータルリターン
-7.71%
年初来リターン
-11.22%
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前日終値
0.85
52週レンジ
0.83 - 0.96
1年トータルリターン
-7.57%
年初来リターン
-11.22%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
0.849992
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
21.581
設定日
05/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
605.36 千 5.19 百万 24.16
149.00 千 3.17 百万 14.76
970.00 3.14 百万 14.61
1.04 百万 2.14 百万 9.96
800.94 千 1.80 百万 8.40
628.40 千 1.14 百万 5.33
843.75 千 1.05 百万 4.89
597.93 千 809.15 千 3.77
835.02 千 799.98 千 3.73
299.73 千 663.04 千 3.09
企業概要
Aficionado Ii FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200