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Aficionado Ii FIM CP IE

AFCNDII:BZ
0.71
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.65 - 0.97
1年トータルリターン
-25.89%
年初来リターン
1.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.72
52週レンジ
0.65 - 0.97
1年トータルリターン
-25.75%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
0.71425
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2020)
20.728
設定日
05/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
621.40 千 1.92 百万 9.36
1.41 百万 1.63 百万 7.95
507.40 千 1.25 百万 6.08
285.00 1.13 百万 5.48
739.57 千 1.11 百万 5.39
849.44 千 1.08 百万 5.28
998.61 千 1.08 百万 5.27
250.00 1.07 百万 5.19
687.03 千 1.02 百万 4.99
1.03 百万 1.01 百万 4.93
企業概要
Aficionado II FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200