Skip to content

アルジェブリスUCITSファンド-アルジェブリ

AFCIEUR:ID
174.19
EUR
0.11
0.06%
更新日時 2020/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.07 - 174.34
1年トータルリターン
15.30%
年初来リターン
2.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
174.30
52週レンジ
151.07 - 174.34
1年トータルリターン
15.35%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
174.19
資産総額 (十億 EUR) ( 01/31/2020)
5.337
設定日
09/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
206.60 千 208.14 百万 4.63
191.60 千 181.78 百万 4.04
158.98 千 137.92 百万 3.07
134.10 千 130.25 百万 2.89
117.95 千 128.24 百万 2.85
96.60 千 109.03 百万 2.42
88.50 千 85.85 百万 1.91
67.77 千 80.39 百万 1.79
87.88 千 78.06 百万 1.73
71.20 千 73.51 百万 1.63
企業概要
アルジェブリスUCITSファンドーアルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファ ンド(Algebris UCITS Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund)は、UCITS適格の投資信託。世界各国の劣後証券と優先証券への投資を通じ、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。投資機会をとらえ、適度なキャピタルゲインの獲得も目的とする。
住所
Algebris (UK) Ltd
4th Floor
1 St James's Market
London SW1Y 4AH
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-