Amundi Funds - Convertible C

AFCGAEC:LX
105.02
EUR
0.07
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.39 - 105.94
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
3.68%
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前日終値
105.09
52週レンジ
99.39 - 105.94
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
3.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
105.02
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
111.311
設定日
09/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIERRE LUC CHARRON
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.20 千 6.54 百万 5.96
6.00 千 6.07 百万 5.53
5.50 千 5.46 百万 4.97
4.40 千 4.28 百万 3.90
42.58 千 4.18 百万 3.81
3.40 千 3.89 百万 3.54
3.30 千 3.43 百万 3.12
2.80 千 3.30 百万 3.00
107.04 千 3.19 百万 2.90
5.25 千 3.15 百万 2.87
企業概要
Amundi Funds - Convertible Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is outperform, over an investment horizon of four years, a basket of Indices composed of 70% of the "Exane ECI - Euro Convertible TR Close" Index and 30% of the "Merrill Lynch EMU Corporates 3-5 years RI Close." The Fund invests at least two-thirds in convertible bonds.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel