Amundi Funds - Bond China Ag

AFBSHEM:LX
77.82
EUR
0.12
0.15%
更新日時 2018/07/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
77.82 - 82.63
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
-2.81%
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前日終値
77.94
52週レンジ
77.82 - 82.63
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-2.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
77.82
資産総額 (百万 USD) ( 07/12/2018)
3.066
設定日
12/05/2013
直近配当額 ( 05/03/2018)
0.2
直近配当利回り(税込)
3.08%
ファンドマネージャ
RAYMOND LIM
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 1.30 百万 6.03
200.00 1.30 百万 6.01
200.00 1.29 百万 5.97
200.00 1.28 百万 5.93
1.00 千 1.03 百万 4.76
1.00 千 1.02 百万 4.75
1.00 千 1.02 百万 4.75
1.00 千 1.02 百万 4.75
1.00 千 1.02 百万 4.75
1.00 千 1.02 百万 4.74
企業概要
Amundi Funds - Bond China Aggregate is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return. The Fund invests in government bonds and corporate bonds, while being exposed to inshore and/or offshore RMB Currencies. The Fund can invest in derivatives to maintain at least a 95% overall exposure to offshore RMB currency.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel