Amundi Funds - Bond China Ag

AFBSHEM:LX
80.38
EUR
0.03
0.04%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
80.09 - 82.63
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
80.41
52週レンジ
80.09 - 82.63
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
80.38
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
3.869
設定日
12/05/2013
直近配当額 ( 12/04/2017)
0.2
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
RAYMOND LIM
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.97 百万 11.88
2.00 千 1.97 百万 7.90
2.00 千 1.95 百万 7.80
2.00 千 1.93 百万 7.71
200.00 1.41 百万 5.65
200.00 1.40 百万 5.61
200.00 1.39 百万 5.57
200.00 1.34 百万 5.37
200.00 1.32 百万 5.26
200.00 1.31 百万 5.25
企業概要
Amundi Funds - Bond China Aggregate is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return. The Fund invests in government bonds and corporate bonds, while being exposed to inshore and/or offshore RMB Currencies. The Fund can invest in derivatives to maintain at least a 95% overall exposure to offshore RMB currency.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel