Amundi Funds - Bond China Ag

AFBIUCU:LX
1,044.97
USD
2.40
0.23%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
949.14 - 1,061.63
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
9.92%
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前日終値
1,047.37
52週レンジ
949.14 - 1,061.63
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
9.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1,044.97
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
25.290
設定日
10/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAYMOND LIM
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.97 百万 11.88
2.00 千 1.97 百万 7.90
2.00 千 1.95 百万 7.80
2.00 千 1.93 百万 7.71
200.00 1.41 百万 5.65
200.00 1.40 百万 5.61
200.00 1.39 百万 5.57
200.00 1.34 百万 5.37
200.00 1.32 百万 5.26
200.00 1.31 百万 5.25
企業概要
Amundi Funds - Bond China Aggregate is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return. The Fund invests in government bonds and corporate bonds, while being exposed to inshore and/or offshore RMB Currencies. The Fund can invest in derivatives to maintain at least a 95% overall exposure to offshore RMB currency.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel