Amundi Funds - Bond China Ag

AFBFHEM:LX
81.02
EUR
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
79.02 - 86.78
1年トータルリターン
-3.73%
年初来リターン
3.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
81.03
52週レンジ
79.02 - 86.78
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
3.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
81.02
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
25.290
設定日
11/28/2013
直近配当額 ( 08/02/2017)
0.2
直近配当利回り(税込)
2.96%
ファンドマネージャ
RAYMOND LIM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
2.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.97 百万 11.88
2.00 千 1.97 百万 7.90
2.00 千 1.95 百万 7.80
2.00 千 1.93 百万 7.71
200.00 1.41 百万 5.65
200.00 1.40 百万 5.61
200.00 1.39 百万 5.57
200.00 1.34 百万 5.37
200.00 1.32 百万 5.26
200.00 1.31 百万 5.25
企業概要
Amundi Funds - Bond China Aggregate is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return. The Fund invests in government bonds and corporate bonds, while being exposed to inshore and/or offshore RMB Currencies. The Fund can invest in derivatives to maintain at least a 95% overall exposure to offshore RMB currency.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel