Amundi Funds - Bond China Ag

AFBAUCA:LX
99.95
USD
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0.07%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.11 - 102.53
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
8.39%
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前日終値
100.02
52週レンジ
92.11 - 102.53
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
8.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
99.95
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
3.812
設定日
10/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAYMOND LIM
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.97 百万 11.88
2.00 千 1.97 百万 7.90
2.00 千 1.95 百万 7.80
2.00 千 1.93 百万 7.71
200.00 1.41 百万 5.65
200.00 1.40 百万 5.61
200.00 1.39 百万 5.57
200.00 1.34 百万 5.37
200.00 1.32 百万 5.26
200.00 1.31 百万 5.25
企業概要
Amundi Funds - Bond China Aggregate is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return. The Fund invests in government bonds and corporate bonds, while being exposed to inshore and/or offshore RMB Currencies. The Fund can invest in derivatives to maintain at least a 95% overall exposure to offshore RMB currency.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel