Amundi Funds - Bond China Ag

AFBASUC:LX
99.40
USD
0.18
0.18%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.45 - 106.05
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
-1.62%
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前日終値
99.22
52週レンジ
96.45 - 106.05
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
99.4
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
3.068
設定日
10/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAYMOND LIM
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 1.30 百万 6.03
200.00 1.30 百万 6.01
200.00 1.29 百万 5.97
200.00 1.28 百万 5.93
1.00 千 1.03 百万 4.76
1.00 千 1.02 百万 4.75
1.00 千 1.02 百万 4.75
1.00 千 1.02 百万 4.75
1.00 千 1.02 百万 4.75
1.00 千 1.02 百万 4.74
企業概要
Amundi Funds - Bond China Aggregate is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return. The Fund invests in government bonds and corporate bonds, while being exposed to inshore and/or offshore RMB Currencies. The Fund can invest in derivatives to maintain at least a 95% overall exposure to offshore RMB currency.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel