アライアンス・バーンスタイン・ナショナル地方債イ

AFB:US
New York
13.95
USD
0.03
0.22%
更新日時 1:53 JST 2017/09/23
始値
13.98
安値 - 高値 レンジ(日)
13.93 - 13.98
前日終値
13.92
52週レンジ
12.83 - 14.88
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
9.26%
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始値
13.98
安値 - 高値 レンジ(日)
13.93 - 13.98
出来高
12,446
前日終値
13.92
52週レンジ
12.83 - 14.88
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
9.26%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
15.01000023
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
523.659
設定日
01/28/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.26%
乖離率52週平均値
-7.83%
ファンドマネージャ
TERRANCE T HULTS / FRED S COHEN
直近配当額 ( 09/07/2017)
0.05205
直近配当利回り(税込)
4.48%
経費率
1.16%
3ヶ月トータルリターン
2.53%
3年トータルリターン
6.34%
5年トータルリターン
2.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.86 千 15.91 百万 2.46
13.00 千 14.82 百万 2.29
10.00 千 11.76 百万 1.82
8.78 千 10.09 百万 1.56
9.25 千 9.88 百万 1.53
8.66 千 9.35 百万 1.45
7.72 千 9.34 百万 1.44
8.00 千 8.86 百万 1.37
8.00 千 8.81 百万 1.36
7.60 千 8.62 百万 1.33
企業概要
アライアンス・バーンスタイン・ナショナル地方債インカム・ファンド(AllianceBernstei n National Municipal Income Fund Inc)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。連邦所得税が免税となる高水準のインカムゲインの確保を目指す。通常の状況下では、純資産の80%以上、実質上すべてを地方債に投資する。
住所
Alliance Capital Management L.P.
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
USA
電話番号
1-800-221-5672