アライアンス・バーンスタイン・ナショナル地方債イ

AFB:US
New York
13.57
USD
0.06
0.44%
更新日時 23:55 JST 2017/11/22
始値
13.63
安値 - 高値 レンジ(日)
13.57 - 13.63
前日終値
13.63
52週レンジ
12.83 - 14.22
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
7.09%
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始値
13.63
安値 - 高値 レンジ(日)
13.57 - 13.63
出来高
7,101
前日終値
13.63
52週レンジ
12.83 - 14.22
1年トータルリターン
7.93%
年初来リターン
7.09%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
14.88000011
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
519.908
設定日
01/28/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.40%
乖離率52週平均値
-7.80%
ファンドマネージャ
TERRANCE T HULTS / FRED S COHEN
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.05205
直近配当利回り(税込)
4.58%
経費率
1.16%
3ヶ月トータルリターン
-1.33%
3年トータルリターン
5.33%
5年トータルリターン
2.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.26 千 17.29 百万 2.51
13.86 千 15.61 百万 2.27
13.00 千 14.85 百万 2.16
10.00 千 11.84 百万 1.72
8.78 千 10.19 百万 1.48
9.25 千 10.07 百万 1.46
7.72 千 9.42 百万 1.37
8.66 千 9.31 百万 1.35
8.00 千 9.11 百万 1.32
8.00 千 9.05 百万 1.31
企業概要
アライアンス・バーンスタイン・ナショナル地方債インカム・ファンド(AllianceBernstei n National Municipal Income Fund Inc)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。連邦所得税が免税となる高水準のインカムゲインの確保を目指す。通常の状況下では、純資産の80%以上、実質上すべてを地方債に投資する。
住所
Alliance Capital Management L.P.
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
USA
電話番号
1-800-221-5672