アライアンス・バーンスタイン・ナショナル地方債イ

AFB:US
New York
12.70
USD
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更新日時 2018/07/21
始値
12.71
安値 - 高値 レンジ(日)
12.66 - 12.71
前日終値
12.70
52週レンジ
12.32 - 14.22
1年トータルリターン
-4.74%
年初来リターン
-2.81%
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始値
12.71
安値 - 高値 レンジ(日)
12.66 - 12.71
出来高
23,949
前日終値
12.70
52週レンジ
12.32 - 14.22
1年トータルリターン
-4.54%
年初来リターン
-2.81%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
14.42000008
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
506.691
設定日
01/28/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.93%
乖離率52週平均値
-10.02%
ファンドマネージャ
TERRANCE T HULTS / FRED S COHEN
直近配当額 ( 07/05/2018)
0.04581
直近配当利回り(税込)
4.33%
経費率
1.78%
3ヶ月トータルリターン
2.80%
3年トータルリターン
3.99%
5年トータルリターン
5.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.86 千 14.94 百万 2.29
13.00 千 14.14 百万 2.17
10.00 千 11.75 百万 1.80
10.00 千 11.36 百万 1.74
10.00 千 11.08 百万 1.70
9.25 千 9.78 百万 1.50
8.78 千 9.67 百万 1.48
8.00 千 8.77 百万 1.34
8.00 千 8.72 百万 1.34
7.60 千 8.32 百万 1.28
企業概要
アライアンス・バーンスタイン・ナショナル地方債インカム・ファンド(AllianceBernstei n National Municipal Income Fund Inc)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。連邦所得税が免税となる高水準のインカムゲインの確保を目指す。通常の状況下では、純資産の80%以上、実質上すべてを地方債に投資する。
住所
Alliance Capital Management L.P.
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
USA
電話番号
1-800-221-5672