アライアンス・バーンスタイン・ナショナル地方債イ

AFB:US
New York
13.28
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/01/23
始値
13.25
安値 - 高値 レンジ(日)
13.24 - 13.28
前日終値
13.27
52週レンジ
12.86 - 14.22
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
-0.56%
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始値
13.25
安値 - 高値 レンジ(日)
13.24 - 13.28
出来高
117,192
前日終値
13.27
52週レンジ
12.86 - 14.22
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
-0.56%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
13.27999973
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
516.733
設定日
01/28/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.09%
乖離率52週平均値
-7.96%
ファンドマネージャ
TERRANCE T HULTS / FRED S COHEN
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.04581
直近配当利回り(税込)
4.14%
経費率
1.78%
3ヶ月トータルリターン
-3.20%
3年トータルリターン
3.13%
5年トータルリターン
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.86 千 15.49 百万 2.34
13.00 千 14.73 百万 2.23
10.00 千 11.76 百万 1.78
8.78 千 10.07 百万 1.52
9.25 千 10.00 百万 1.51
7.72 千 9.31 百万 1.41
8.66 千 9.28 百万 1.40
8.00 千 9.11 百万 1.38
8.00 千 9.01 百万 1.36
7.60 千 8.66 百万 1.31
企業概要
アライアンス・バーンスタイン・ナショナル地方債インカム・ファンド(AllianceBernstei n National Municipal Income Fund Inc)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。連邦所得税が免税となる高水準のインカムゲインの確保を目指す。通常の状況下では、純資産の80%以上、実質上すべてを地方債に投資する。
住所
Alliance Capital Management L.P.
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
USA
電話番号
1-800-221-5672