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アライアンス・バーンスタイン・ナショナル地方債イ

AFB:US
New York
13.53
USD
0.01
0.07%
更新日時 9:04 JST 2020/10/22
始値
13.53
安値 - 高値 レンジ(日)
13.53 - 13.60
前日終値
13.52
52週レンジ
9.94 - 14.51
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
13.53
安値 - 高値 レンジ(日)
13.53 - 13.60
出来高
34,115
前日終値
13.52
52週レンジ
9.94 - 14.51
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
0.38%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
14.90999984741211
資産総額 (百万 USD) ( 10/21/2020)
429.076
設定日
01/28/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.32%
乖離率52週平均値
-9.76%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/01/2020)
0.05326
直近配当利回り(税込)
4.72%
経費率
2.56%
3ヶ月トータルリターン
-0.02%
3年トータルリターン
3.52%
5年トータルリターン
4.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.86 千 14.95 百万 2.40
13.00 千 13.82 百万 2.22
10.00 千 12.34 百万 1.98
10.00 千 11.60 百万 1.86
10.00 千 11.16 百万 1.79
10.00 千 11.01 百万 1.77
10.00 千 10.99 百万 1.77
9.25 千 9.76 百万 1.57
8.99 千 9.38 百万 1.51
8.00 千 8.68 百万 1.39
企業概要
アライアンス・バーンスタイン・ナショナル地方債インカム・ファンド(AllianceBernstei n National Municipal Income Fund Inc)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。連邦所得税が免税となる高水準のインカムゲインの確保を目指す。通常の状況下では、純資産の80%以上、実質上すべてを地方債に投資する。
住所
Alliance Capital Management L.P.
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
USA
電話番号
1-800-221-5672