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Applied Finance Core Fund

AFAZX:US
NASDAQ GM
13.73
USD
0.21
1.51%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.98 - 15.08
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-7.42%
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前日終値
13.94
52週レンジ
8.98 - 15.08
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-7.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
13.73
資産総額 (百万 USD) ( 10/28/2020)
41.273
設定日
08/31/2009
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.2174
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
Paul Donald Blinn / Rafael Resendes
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.44 千 686.82 千 1.78
15.14 千 660.15 千 1.71
1.34 千 641.12 千 1.66
2.01 千 637.30 千 1.65
6.61 千 636.36 千 1.65
980.00 634.96 千 1.64
4.90 千 628.45 千 1.63
3.38 千 623.55 千 1.61
7.91 千 620.46 千 1.61
17.77 千 619.60 千 1.60
企業概要
Applied Finance Core Fund seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities of large cap companies. In selecting securities within a particular economic sector, the Adviser's goal is to identify companies that it believes have the potential for superior performance within each sector.
住所
Applied Finance Advisors LLC
17806 IH 10
Suite 300
San Antonio, TX 78257
電話番号
-