Argenfunds Ahorro Pesos Fond

AFAHOPE:AR
3,500.38
ARS
3.03
0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,783.12 - 3,497.35
1年トータルリターン
25.77%
年初来リターン
1.57%
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前日終値
3,497.35
52週レンジ
2,783.12 - 3,497.35
1年トータルリターン
25.77%
年初来リターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
3,497.35
資産総額 (十億 ARS) ( 01/22/2018)
1.786
設定日
03/15/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
580.56 千 555.55 百万 31.79
532.34 千 523.25 百万 29.94
109.02 千 102.16 百万 5.85
4.03 千 32.02 百万 1.83
31.82 千 31.82 百万 1.82
28.97 千 30.71 百万 1.76
30.68 千 30.68 百万 1.76
20.67 千 20.67 百万 1.18
20.56 千 20.56 百万 1.18
20.49 千 20.49 百万 1.17
企業概要
Argenfunds Ahorro Pesos is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 75% of its assets in short- term fixed-income instruments.
住所
Facimex Asset Management SGFCISA
Olga Cossettini 831, Piso 2
Buenos Aires
Argentina
電話番号
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Webサイト
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