Argenfunds Ahorro Pesos Fond

AFAHOPE:AR
3,808.71
ARS
15.29
0.40%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,080.89 - 3,899.03
1年トータルリターン
23.75%
年初来リターン
10.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3,793.42
52週レンジ
3,080.89 - 3,899.03
1年トータルリターン
23.93%
年初来リターン
10.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
3,808.707
資産総額 (十億 ARS) ( 07/13/2018)
1.213
設定日
03/15/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
497.11 千 481.75 百万 32.21
218.40 千 198.41 百万 13.27
42.13 千 42.13 百万 2.82
30.88 千 30.88 百万 2.06
20.90 千 20.90 百万 1.40
20.74 千 20.74 百万 1.39
20.66 千 20.66 百万 1.38
20.58 千 20.58 百万 1.38
1.03 千 19.92 百万 1.33
15.76 千 15.76 百万 1.05
企業概要
Argenfunds Ahorro Pesos is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 75% of its assets in short- term fixed-income instruments.
住所
Facimex Asset Management SGFCISA
Olga Cossettini 831, Piso 2
Buenos Aires
Argentina
電話番号
-
Webサイト
-