AFA Global Werte Stabilisier

AFAGWST:GR
17.66
EUR
0.18
1.01%
更新日時 1:42 JST 2017/09/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.36 - 18.82
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
17.84
52週レンジ
16.36 - 18.82
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
17.66
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
363.442
設定日
12/12/2011
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 百万 353.66 百万 97.39
1.00 千 721.00 千 0.20
500.00 305.00 千 0.08
200.00 229.43 千 0.06
100.00 189.77 千 0.05
150.00 98.29 千 0.03
企業概要
AFA Global Werte Stabilisierungs Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund enables investors to participate in the Warburg Value Fund (which invests in global value shares) to reduce risk of price volatility. The Fund invests at least 85% in the Warburg Value Fund class-C.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100