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AIA Investment Funds - AIA A

AFAEIUC:LX
11.82
USD
0.03
0.29%
更新日時 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.82 - 11.91
年初来リターン
11.41%
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前日終値
11.86
52週レンジ
7.82 - 11.91
年初来リターン
11.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
11.8225
資産総額 (百万 USD) ( 10/26/2020)
165.166
設定日
07/05/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
AIA Asia (Ex Japan) Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long-term total returns. The Fund invests in a portfolio of equities and equity-related securities issued primarily by Asian companies (ex-Japan).
住所
FundRock Management Company S.A.
33, Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
352-27-11-11
Webサイト
www.fundrock.com