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Amundi Funds - Pioneer US Bo

AF2EHQD:LX
4.977
EUR
0.014
0.28%
更新日時 2020/10/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.426 - 5.053
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
2.95%
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前日終値
4.991
52週レンジ
4.426 - 5.053
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
2.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
4.977
資産総額 (十億 EUR) ( 10/29/2020)
2.097
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( 10/01/2020)
0.0279
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 167.22 百万 8.59
70.00 千 58.53 百万 3.01
30.97 千 37.34 百万 1.92
28.01 千 34.05 百万 1.75
23.48 千 20.96 百万 1.08
19.29 千 17.71 百万 0.91
15.91 千 14.39 百万 0.74
15.00 千 13.74 百万 0.71
11.77 千 13.25 百万 0.68
11.46 千 13.23 百万 0.68
企業概要
Amundi Funds - Pioneer US Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of the investment and to provide income over the recommended holding period. The Fund invests in a broad range of U.S. dollar denominated investment grade bonds. The fund may also invest up to 10% of its assets in equities.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel