Skip to content

Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEZ2USI:LX
88.64
EUR
0.12
0.14%
更新日時 2020/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
70.20 - 99.82
1年トータルリターン
-5.99%
年初来リターン
-7.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
88.76
52週レンジ
70.20 - 99.82
1年トータルリターン
-5.97%
年初来リターン
-7.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
88.64
資産総額 (十億 USD) ( 10/20/2020)
3.971
設定日
01/02/2015
直近配当額 ( 10/01/2020)
0.346507737309
直近配当利回り(税込)
4.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
381.05 千 60.58 百万 1.63
66.44 千 55.31 百万 1.48
235.13 千 50.85 百万 1.36
207.81 千 35.27 百万 0.95
34.77 千 34.89 百万 0.94
23.28 千 30.59 百万 0.82
18.47 千 29.14 百万 0.78
35.88 千 27.58 百万 0.74
34.18 千 27.53 百万 0.74
33.85 千 26.03 百万 0.70
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Total Return is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to access the returns available from emerging market transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereigns, quasi-sovereigns and corporates.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel