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アメリカン・センチュリー・エクイティ・インカムファンド

AEYIX:US
NASDAQ GM
8.48
USD
0.02
0.24%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.18 - 9.23
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-6.18%
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前日終値
8.46
52週レンジ
6.18 - 9.23
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-6.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
8.48
資産総額 (十億 USD) ( 10/23/2020)
11.362
設定日
07/13/2001
直近配当額 ( 09/22/2020)
0.0235
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
Phillip N Davidson / Michael Liss
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.91%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.66 百万 544.52 百万 4.95
4.80 百万 498.45 百万 4.53
4.11 百万 485.31 百万 4.41
6.20 百万 406.44 百万 3.70
5.98 百万 355.69 百万 3.23
2.23 百万 318.89 百万 2.90
789.30 千 270.04 百万 2.46
1.79 百万 250.51 百万 2.28
1.16 百万 243.04 百万 2.21
2.09 百万 239.70 百万 2.18
企業概要
アメリカン・センチュリー・エクイティ・インカムファンド(American Century Equity Income Fund)は投資信託。主にインカムゲイン、2次的な目標としてキャピタルゲインの提 供を目指す。配当支払実績が良好であり、今後も継続または増加が見込まれる銘柄に投資する。
住所
American Century Invest Mgmt Inc
4500 Main Street
Kansas City, MO 64111
電話番号
-