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American Century Emerging Ma

AEXDX:US
NASDAQ GM
10.34
USD
0.03
0.29%
更新日時 2020/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.78 - 10.71
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
1.11%
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前日終値
10.37
52週レンジ
8.78 - 10.71
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/23/2020)
10.34
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2020)
543.539
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( 09/23/2020)
0.001036643
直近配当利回り(税込)
3.38%
ファンドマネージャ
Brian Howell / Kevin Akioka
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.71%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.00 41.29 百万 10.31
5.60 千 5.66 百万 1.41
5.68 千 5.64 百万 1.41
5.20 千 5.15 百万 1.29
4.65 千 4.87 百万 1.22
4.90 千 4.58 百万 1.14
3.70 千 4.51 百万 1.13
3.90 千 4.45 百万 1.11
4.30 千 4.38 百万 1.09
4.30 千 4.36 百万 1.09
企業概要
American Century Emerging Markets Debt Fund seeks long-term total return by investing in debt instruments issued by foreign governments and corporations of issuers that are economically tied to emerging markets.
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575