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Amundi Funds - European Equi

AEVAEQD:LX
36.770
EUR
0.870
2.31%
更新日時 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
28.800 - 50.500
1年トータルリターン
-22.96%
年初来リターン
-25.48%
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前日終値
37.640
52週レンジ
28.800 - 50.500
1年トータルリターン
-22.96%
年初来リターン
-25.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
36.77
資産総額 (十億 EUR) ( 10/26/2020)
1.142
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.11944717
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
296.18 千 34.26 百万 2.72
7.26 百万 33.60 百万 2.67
63.43 千 32.64 百万 2.59
280.55 千 32.54 百万 2.59
2.35 百万 32.13 百万 2.55
441.48 千 31.99 百万 2.54
8.61 百万 31.81 百万 2.53
960.28 千 31.79 百万 2.53
2.55 百万 31.68 百万 2.52
340.28 千 31.61 百万 2.51
企業概要
Amundi Funds European Equity Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Fund invests in a broad range of equities of companies that are based in, or do most of their business in Europe.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel